ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ROQUES CONSTRUCTIONS 2021 Siren 489855171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113898	59609	54289	4851
Autres immobilisations corporelles	149502	108241	41261	63802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	400
Créances rattachées à des participations	209764		209764	219364
Autres titres immobilisés				
Prêts	4800		4800	6750
Autres immobilisations financières	647		647	47
TOTAL (I)	479210	167850	311360	295214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5000		5000	3000
En cours de production de biens	1168500		1168500	300500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462976	48185	414791	363362
Autres créances	212036		212036	56645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	291431		291431	291140
Disponibilités	454955		454955	314755
Charges constatées d’avance	5194		5194	975
TOTAL (II)	2600092	48185	2551907	1330377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3079302	216035	2863267	1625591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	683102		549488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133045		163615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	849147		746102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100731		75517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40835		23802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1412743		512945	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224310		123377	
Dettes fiscales et sociales	146118		139048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89384		4799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2014120		879488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2863267		1625591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534284		313474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1694464		1694464	1516944
Chiffres d’affaires nets	1694464		1694464	1516944
				
Production stockée			868000	-122500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12447
Autres produits			695	21
Total des produits d’exploitation (I)			2567742	1406912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			730469	325351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2000	1000
Autres achats et charges externes			976581	462804
Impôts, taxes et versements assimilés			26089	16707
Salaires et traitements			420278	258836
Charges sociales			185171	93120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34248	22575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4589	255
Total des charges d’exploitation (II) 			2375425	1180648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192317	226264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			291	297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			291	297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1544	1321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1544	1321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1252	-1024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191065	225240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5200		1464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5200		1464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5200		2762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52820		64387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2568033		1411435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2434988		1247820	
BENEFICE OU PERTE	133045		163615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6307		2250	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		12447	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		216255		61145
Total Immobilisations financières		226561		3050
Total Général		442816		64195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14000	263399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13800	215811
Total Général			27800	479210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147602	34248	14000	167850
AMORTISSEMENTS Total Général	147602	34248	14000	167850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48185			48185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48185			48185
TOTAL GENERAL	48185			48185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	209764	209764		
Prêts	4800	4800		
Autres immobilisations financières	647	647		
Clients douteux ou litigieux	55753	55753		
Autres créances clients	407223	407223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4396	4396		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11569	11569		
T. V. A.	176078	176078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19993	19993		
Charges constatées d’avance	5194	5194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	895417	895417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100731	33639	67092	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224310	224310		
Personnel et comptes rattachés	29498	29498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74887	74887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34880	34880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6853	6853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40835	40835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89384	89384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601377	534284	67092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel