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BILAN ROQUES CONSTRUCTIONS 2018 Siren 489855171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52753	41611	11142	
Autres immobilisations corporelles	151919	72336	79583	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	
Créances rattachées à des participations	186648		186648	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3947		3947	
TOTAL (I)	395667	113947	281720	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6000		6000	
En cours de production de biens	438800		438800	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1300		1300	
Clients et comptes rattachés	190359	48185	142174	
Autres créances	76398		76398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	190050		190050	
Disponibilités	102825		102825	
Charges constatées d’avance	375		375	
TOTAL (II)	1006108	48185	957922	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1401775	162133	1239642	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341142			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101671			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472914			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	599964			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85464			
Dettes fiscales et sociales	81287			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	766728			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1239642			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1053101		1053101	
Chiffres d’affaires nets	1053101		1053101	
				
Production stockée			250965	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2351	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			1306472	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			385848	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1000	
Autres achats et charges externes			328806	
Impôts, taxes et versements assimilés			16089	
Salaires et traitements			295689	
Charges sociales			123007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23602	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	
Total des charges d’exploitation (II) 			1180659	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125812	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			266	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			111	
Total des charges financières (VI)			136	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125943	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	914			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	914			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-914			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23357			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1306737			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1205066			
BENEFICE OU PERTE	101671			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4623			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2351			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		124751		79921
Total Immobilisations financières		52995	138000	
Total Général		177746	138000	79921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				190995
Total Général				395667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107400	6547		113947
AMORTISSEMENTS Total Général	107400	6547		113947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24584	23602		48185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24584	23602		48185
TOTAL GENERAL	24584	23602		48185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23602		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	186648			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3947			
Clients douteux ou litigieux	55753			
Autres créances clients	134606			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7930			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12987			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274			
Charges constatées d’avance	375			
TOTAL ETAT DES CREANCES	457728	267133	190595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85464	85464		
Personnel et comptes rattachés	28372	28372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36945	36945		
Impôts sur les bénéfices	2658	2658		
T.V.A.	9701	9701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3611	3611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13	13		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166764	166764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	203457			
Location, charges locatives et de copropriété	15431			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32494			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77423			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	328806			
Taxe professionnelle	2753			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13336			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16089			
Montant de la TVA. collectée	160950			
Total TVA. déductible sur biens et services	103196			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10