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BILAN RESTAURANT A L'ESTIVAGE 2016 Siren 489864439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000	1500	13500	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59925	57778	2147	4838
Autres immobilisations corporelles	287552	171206	116346	133065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3534		3534	3534
TOTAL (I)	366011	230484	135527	156436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11171		11171	8789
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7072		7072	8924
Autres créances	12768		12768	16934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	28639		28639	18012
Charges constatées d’avance	4032		4032	9178
TOTAL (II)	63761		63761	61913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	429772	230484	199288	218350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20294		45460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20337		-25165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38457		58794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70439		90231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27277		6717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23898		16134	
Dettes fiscales et sociales	38768		43280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	450		3194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160831		159556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	199288		218350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83550		89224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	323466		323466	392457
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	323466		323466	392457
				
Production stockée				
Production immobilisée			2267	
Subventions d’exploitation				1055
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			971	1948
Autres produits			3882	18
Total des produits d’exploitation (I)			330585	395478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109321	115332
Variation de stock (marchandises)			-2386	5415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82584	97523
Impôts, taxes et versements assimilés			2677	1862
Salaires et traitements			90020	112685
Charges sociales			35276	39498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28042	32785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6574	9008
Total des charges d’exploitation (II) 			352107	414107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21522	-18629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2705	3289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2705	3289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2704	-3288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24226	-21917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17146			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12587		3508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	670		13	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13257		3520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3889		-3520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	347732		395479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368069		420644	
BENEFICE OU PERTE	-20337		-25165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	971		1948	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7537		10136	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6537		6219	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		344976		7802
Total Immobilisations financières		3534		
Total Général		363509		7802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5301	347477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3534
Total Général			5301	366011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1500		1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207073	26542	4631	228984
AMORTISSEMENTS Total Général	207073	28042	4631	230484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3534			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	436			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4718			
T. V. A.	3341			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4273			
Charges constatées d’avance	4032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27405	23871	3534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70332	20367	49965	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23898	23898		
Personnel et comptes rattachés	11610	11610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20981	20981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4878	4878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1299	1299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27277		27277	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450	450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160831	83590	77242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39976		36326	
Personnel extérieur à l’entreprise			2132	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8554		10181	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34054		48883	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82584		97523	
Taxe professionnelle	1153		1156	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1524		706	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2677		1862	
Montant de la TVA. collectée	38870		460	
Total TVA. déductible sur biens et services	24570		30311	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4