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BILAN PHILEAS TECHNOLOGIE 2022 Siren 489868117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80778	32973	47805	6166
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5375	5375		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81799	76504	5295	7325
Autres immobilisations corporelles	174847	103742	71105	82289
Immobilisations en cours				11027
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50035		50035	50035
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200		6200	6200
TOTAL (I)	399035	218594	180441	163041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77427		77427	76958
En cours de production de biens	6791		6791	14543
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444789		444789	333501
Autres créances	35953		35953	40044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331796		331796	559105
Charges constatées d’avance	18600		18600	6149
TOTAL (II)	915356		915356	1030299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1314391	218594	1095796	1193341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	647151		602640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15351		44512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	684503		669151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2783	
TOTAL (III)			2783	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74376		54245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1911		28412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123909		179125	
Dettes fiscales et sociales	163583		233664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3707	
Produits constatés d’avance (2)	47514		22253	
TOTAL (IV)	411294		521406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1095796		1193341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47965		490859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1911			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7562		7562	
Production vendue biens				
Production vendue services	1537254		1537254	1473176
Chiffres d’affaires nets	1544816		1544816	1473176
				
Production stockée			-7751	7037
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7000	12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8137	5078
Autres produits			1344	2
Total des produits d’exploitation (I)			1553547	1497293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			451675	413074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-469	-26816
Autres achats et charges externes			472348	443952
Impôts, taxes et versements assimilés			15257	22201
Salaires et traitements			465528	500430
Charges sociales			94261	75122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36331	24746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4589	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1539521	1456222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14026	41071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	140
Reprises sur provisions et transferts de charges			2783	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2801	14940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			718	1931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			718	1931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2083	13008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16109	54079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333		7113	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8333		7463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1380		717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1380		727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6953		6736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7711		16303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1564681		1519695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1549330		1475183	
BENEFICE OU PERTE	15351		44512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48611		50288	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32423		53730
Total Immobilisations corporelles		256852		11027
Total Immobilisations financières		56235		
Total Général		345510		64757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11232	256647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56235
Total Général			11232	399035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26257	12091		38348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156211	24240	205	180247
AMORTISSEMENTS Total Général	182468	36331	205	218594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2783		2783	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2783		2783	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2783	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200		6200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35953	35953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	444789	444789		
Charges constatées d’avance	18600	18600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	505541	499341	6200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74376	26412	47965	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123909	123909		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163583	163583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1911	1911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47514	47514		
TOTAL – ETAT DES DETTES	411294	363329	47965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53730			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel