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BILAN PEGASE PARTNERS HOLDING 2015 Siren 489880799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50268	43085	7184	13707
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	203749	105636	98113	110246
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1226192	1	1226191	1226191
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3400		3400	3400
Autres immobilisations financières	309648		309648	314753
TOTAL (I)	1793257	148721	1644536	1668296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10152		10152	80659
Clients et comptes rattachés	23981913	1242419	22739494	19414057
Autres créances	16409717	2176096	14233621	13137043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				35600
Charges constatées d’avance	25580		25580	5615
TOTAL (II)	40427361	3418515	37008846	32672974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42220618	3567236	38653382	34341270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2190750		2190750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7085642		-5234599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	844174		-1851042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4050718		-4894892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	305000		771656	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	305000		771656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	11392369		11691400	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63715		847383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	933032		75951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31636		6116	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3437708		3133853	
Dettes fiscales et sociales	4580761		3835844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21959878		18859860	
Produits constatés d’avance (2)			14100	
TOTAL (IV)	42399100		38464506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38653382		34341270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5041902	2266179	7308081	4457749
Chiffres d’affaires nets	5041902	2266179	7308081	4457749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8857	17890
Autres produits			697	3408
Total des produits d’exploitation (I)			7317635	4479047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2446157	3043827
Impôts, taxes et versements assimilés			72469	121346
Salaires et traitements			1286817	1553184
Charges sociales			525942	557665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30497	28811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1242419	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2838	3977
Total des charges d’exploitation (II) 			5607140	5308810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1710495	-829763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			252237	357995
Reprises sur provisions et transferts de charges			906656	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1158892	357995
Dotations financières sur amortissements et provisions			305000	1415123
Intérêts et charges assimilées			1580525	1422851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1885525	2837973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-726633	-2479979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			983862	-3309742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	241781		1631594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	241782		1637094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400100		179522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5545			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400100		185067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158318		1452027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18630		-6673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8718309		6474136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7874135		8325178	
BENEFICE OU PERTE	844174		-1851042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48348		1920
Total Immobilisations corporelles		193827		9921
Total Immobilisations financières		1544345		82
Total Général		1786520		11923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5187	1539240
Total Général			5187	1793257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34641	8443		43085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83581	22054		105636
AMORTISSEMENTS Total Général	118223	30497		148720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				305000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	771656	305000	771656	305000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1242419		1242419
Autres provisions pour dépréciation	2311096		135000	2176096
Total Provisions pour dépréciation	2311097	1242419	135000	3418516
TOTAL GENERAL	3082753	1547419	906656	3723516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1242419		
                                             - Financières		305000	906656	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3400	3400		
Autres immobilisations financières	309648	309648		
Clients douteux ou litigieux	2977807			
Autres créances clients	21004106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	120			
Impôts sur les bénéfices	42616			
T. V. A.	461078			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11544052			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4361852			
Charges constatées d’avance	25580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40730258	40730258		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	11392369	11392369		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63715	63715		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	933032	933032		
Fournisseurs et comptes rattachés	3437708	3437708		
Personnel et comptes rattachés	95350	95350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	738816	738816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3567642	3567642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178953	178953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21892494	21892494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67384	67384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42367464	42367464		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1129775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel