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BILAN O2 VALENCE 2021 Siren 489898395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1400	1400		1400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12378	9978	2399	2981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13778	11378	2399	4381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68310	13464	54845	63615
Autres créances	232337		232337	334523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16212		16212	2431
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	316859	13464	303395	400569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	330636	24843	305794	404950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11065		1065	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36531		57159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48696		59324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25600		25600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25600		25600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40602		78602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202		202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29891		45434	
Dettes fiscales et sociales	149348		189821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11454		5965	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231497		320024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305794		404948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231497		279220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	541		541	9
Production vendue biens				
Production vendue services	1086179		1086179	1073895
Chiffres d’affaires nets	1086721		1086721	1073904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21438	7554
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22354	31598
Autres produits			7	1563
Total des produits d’exploitation (I)			1130521	1114619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2600	4048
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309698	284359
Impôts, taxes et versements assimilés			17249	17253
Salaires et traitements			694105	681100
Charges sociales			83923	95243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1316	1499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1400	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2698	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-694	12620
Total des charges d’exploitation (II) 			1112297	1096122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18224	18497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2132	1229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2132	1229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			472	413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			472	413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1659	816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19884	19313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2352		4294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000		39586	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7468	
Total des produits exceptionnels (VII)	37352		51348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20706		13502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20706		13502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16646		37846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1170006		1167196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1133475		1110037	
BENEFICE OU PERTE	36531		57159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22330		29067	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-694			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1400		
Total Immobilisations corporelles		11643		735
Total Immobilisations financières				
Total Général		13043		735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				13778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8663	1315		9978
AMORTISSEMENTS Total Général	8663	1315		9978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25600			25600
sur immobilisations – incorporelles		1400		1400
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10789	2699	24	13464
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10789	4099	24	14864
TOTAL GENERAL	36389	4099	24	40464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4099	24	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12974			
Autres créances clients	55335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4841			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15169			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9616			
Autres impôts, taxes versements assimilés	91			
Divers	38258			
Groupe et associés	124750			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39611			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	300647	300647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40602	40602		
Emprunts et dettes financières divers	202	202		
Fournisseurs et comptes rattachés	29891	29891		
Personnel et comptes rattachés	92294	92294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40178	40178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16631	16631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245	245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11454	11454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231497	231497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40804			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	47159			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34308			
Personnel extérieur à l’entreprise	26540			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	248850			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	309698			
Taxe professionnelle	958			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16292			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17250			
Montant de la TVA. collectée	103601			
Total TVA. déductible sur biens et services	55019			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34