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BILAN O2 VALENCE 2020 Siren 489898395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1400		1400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11643	8662	2981	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13043	8662	4381	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74404	10789	63615	
Autres créances	334523		334523	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2431		2431	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	411357	10789	400568	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	424400	19452	404949	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1065			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57159			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59325			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78602			
Emprunts et dettes financières divers (4)	202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45434			
Dettes fiscales et sociales	189821			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5965			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	320024			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	404949			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279220			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9		9	
Production vendue biens				
Production vendue services	1073895		1073895	
Chiffres d’affaires nets	1073904		1073904	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7554	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31598	
Autres produits			1563	
Total des produits d’exploitation (I)			1114619	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4048	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284359	
Impôts, taxes et versements assimilés			17253	
Salaires et traitements			681100	
Charges sociales			95243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12620	
Total des charges d’exploitation (II) 			1096122	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18497	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1229	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1229	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			816	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19313	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4294			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39586			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7468			
Total des produits exceptionnels (VII)	51349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13501			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37846			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1167197			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110038			
BENEFICE OU PERTE	57159			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1400		
Total Immobilisations corporelles		10973		670
Total Immobilisations financières				
Total Général		12373		670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				13043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7164	1499		8662
AMORTISSEMENTS Total Général	7164	1499		8662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33068		7468	25600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13321		2531	10789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13321		2531	10789
TOTAL GENERAL	46389		10000	36389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7468	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8327		8327	
Autres créances clients	66077	66077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6174	6174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1995	1995		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8523	8523		
Autres impôts, taxes versements assimilés	87092	87092		
Divers	1981	1981		
Groupe et associés	213744	213744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15014	15014		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	408927	400600	8327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78602	38000	40602	
Emprunts et dettes financières divers	202		202	
Fournisseurs et comptes rattachés	45434	45434		
Personnel et comptes rattachés	120001	120001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41240	41240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27184	27184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1396	1396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5965	5965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320024	279220	40804	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33645			
Personnel extérieur à l’entreprise	8884			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6198			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	235633			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	284359			
Taxe professionnelle	1075			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16178			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17253			
Montant de la TVA. collectée	103413			
Total TVA. déductible sur biens et services	43147			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32