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BILAN O2 VALENCE 2018 Siren 489898395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1400		1400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8963	6302	2661	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1391		1391	
TOTAL (I)	11754	6302	5452	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78685	11134	67552	
Autres créances	223020		223020	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14840		14840	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	316546	11134	305412	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	328299	17436	310863	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58455			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15736			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-41619			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30650			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30650			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134101			
Emprunts et dettes financières divers (4)	951			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68			
Dettes fiscales et sociales	181865			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4846			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321832			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	310863			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	327		327	
Production vendue biens				
Production vendue services	1162880		1162880	
Chiffres d’affaires nets	1163207		1163207	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11687	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2047	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1176946	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286402	
Impôts, taxes et versements assimilés			19534	
Salaires et traitements			715143	
Charges sociales			128948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9812	
Total des charges d’exploitation (II) 			1160844	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16102	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			778	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			778	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			767	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			767	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16114	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	745			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1122			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1178469			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1162733			
BENEFICE OU PERTE	15736			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1400		
Total Immobilisations corporelles		5885		3078
Total Immobilisations financières		1391		
Total Général		8676		3078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1391
Total Général				11754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5297	1004		6301
AMORTISSEMENTS Total Général	5297	1004		6302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22015
Provisions pour garanties données aux clients				8635
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30650	30650	30650	30650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13181		2047	11134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13181		2047	11134
TOTAL GENERAL	43831	30650		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1391		1391	
Clients douteux ou litigieux	10358		10358	
Autres créances clients	68328	68328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4339	4339		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	72205	72205		
Divers	88317	88317		
Groupe et associés	51631	51631		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6529	6529		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	303096	291348	11748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134101	27499	106602	
Emprunts et dettes financières divers	951		951	
Fournisseurs et comptes rattachés	68	68		
Personnel et comptes rattachés	86135	86135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74061	74061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21286	21286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	384	384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4846	4846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321832	214278	107554	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28821			
Personnel extérieur à l’entreprise	24430			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30826			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	202325			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	286402			
Taxe professionnelle	1068			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18466			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19534			
Montant de la TVA. collectée	115429			
Total TVA. déductible sur biens et services	57963			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36