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BILAN O2 VALENCE 2017 Siren 489898395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1400		1400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5885	5297	588	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1391		1391	
TOTAL (I)	8676	5297	3378	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72953	13181	59773	
Autres créances	1860728		1860728	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23775		23775	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1957456	13181	1944275	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1966131	18478	1947653	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-136765			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78310			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-57355			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30650			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30650			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117437			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1643764			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13443			
Dettes fiscales et sociales	199245			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	469			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1974357			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1947653			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	418		418	
Production vendue biens				
Production vendue services	1197498		1197498	
Chiffres d’affaires nets	1197916		1197916	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25132	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1032	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1224083	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282374	
Impôts, taxes et versements assimilés			20321	
Salaires et traitements			750000	
Charges sociales			137167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3017	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2504	
Total des charges d’exploitation (II) 			1196073	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28010	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			753	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			753	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			623	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			623	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28139	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	526			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	57500			
Total des produits exceptionnels (VII)	58026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	398			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7855			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50171			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1282862			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1204552			
BENEFICE OU PERTE	78310			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	584			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1400		
Total Immobilisations corporelles		5885		
Total Immobilisations financières		1391		
Total Général		8676		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1391
Total Général				8676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4398	900	1	5297
AMORTISSEMENTS Total Général	4398	900	1	5297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30650
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87753	57898	115000	30650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10612	3017	448	13181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10612	3017	448	13181
TOTAL GENERAL	98364	60915	115448	43831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		398	57500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1391			
Clients douteux ou litigieux	14229			
Autres créances clients	58724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4076			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7397			
Autres impôts, taxes versements assimilés	108797			
Divers	46118			
Groupe et associés	1692286			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2053			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1935071	1919452	15620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117437	23938	93499	
Emprunts et dettes financières divers	728		728	
Fournisseurs et comptes rattachés	13443	13443		
Personnel et comptes rattachés	92873	92873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90640	90640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15377	15377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	356	356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1643035	1643035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	469	469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1974357	1880130	94228	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29493			
Personnel extérieur à l’entreprise	47409			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3179			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	202294			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282374			
Taxe professionnelle	1047			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19274			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20321			
Montant de la TVA. collectée	122428			
Total TVA. déductible sur biens et services	51910			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel