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BILAN O2 VALENCE 2016 Siren 489898395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1400		1400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5885	4398	1487	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1391		1391	
TOTAL (I)	8676	4398	4277	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74620	10612	64008	
Autres créances	1477004		1477004	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	638		638	
Charges constatées d’avance	150		150	
TOTAL (II)	1552411	10612	1541800	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1561087	15010	1546077	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-121671			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15094			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-135665			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87753			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87753			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92688			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1327223			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2531			
Dettes fiscales et sociales	170870			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	677			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1593989			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1546077			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125		125	
Production vendue biens				
Production vendue services	1060156		1060156	
Chiffres d’affaires nets	1060281		1060281	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12518	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4883	
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			1077749	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271849	
Impôts, taxes et versements assimilés			19735	
Salaires et traitements			737014	
Charges sociales			146940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			917	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5494	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-353	
Autres charges			2899	
Total des charges d’exploitation (II) 			1184493	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106745	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3674	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3674	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3259	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103486	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13427			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8111			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8213			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-86552			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-66853			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88391			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1102961			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1118055			
BENEFICE OU PERTE	-15094			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4883			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1400		
Total Immobilisations corporelles		11655		3713
Total Immobilisations financières		1391		
Total Général		14445		3713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9483	5885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1391
Total Général			9483	8676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4751	917	1270	4398
AMORTISSEMENTS Total Général	4751	917	1270	4398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				87753
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	174305	67278	153830	87753
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5118	5494		10612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5118	5494		10612
TOTAL GENERAL	179423	72772	153830	98364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		67278	153830	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1391			
Clients douteux ou litigieux	5520			
Autres créances clients	69100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1952			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7788			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5947			
Autres impôts, taxes versements assimilés	122337			
Divers				
Groupe et associés	1338979			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1553164	1546254	6910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92688	92688		
Emprunts et dettes financières divers	914	914		
Fournisseurs et comptes rattachés	2531	2531		
Personnel et comptes rattachés	91434	91434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64810	64810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14365	14365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1326308	1326308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	677	677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1593989	1593989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel