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BILAN O2 RENNES 2018 Siren 489849539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	29000	21750	7250	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36226	24057	12169	
Autres immobilisations corporelles	17568	14137	3431	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	980		980	
TOTAL (I)	83773	59944	23829	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68005	2893	65113	
Autres créances	403351		403351	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1642		1642	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	472998	2893	470105	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	556771	62837	493935	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64508			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65608			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	487			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	487			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177863			
Emprunts et dettes financières divers (4)	700			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6867			
Dettes fiscales et sociales	236867			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5543			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427840			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	493935			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85		85	
Production vendue biens				
Production vendue services	1499216		1499216	
Chiffres d’affaires nets	1499302		1499302	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11147	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3368	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			1513854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355169	
Impôts, taxes et versements assimilés			25293	
Salaires et traitements			885657	
Charges sociales			168771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7250	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1810	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7794	
Total des charges d’exploitation (II) 			1459029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2066	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2066	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1123	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1123	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			943	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55768	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9961			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8740			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1525881			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1461373			
BENEFICE OU PERTE	64508			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3368			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29000		
Total Immobilisations corporelles		45403		8390
Total Immobilisations financières		980		
Total Général		75383		8390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				980
Total Général				83773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30908	7286		38194
AMORTISSEMENTS Total Général	30908	7286		38194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				487
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	487	487	487	487
sur immobilisations – incorporelles	14500	7250		21750
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1082	1810		2893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15582	9060		24643
TOTAL GENERAL	16069	9548		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	980		980	
Clients douteux ou litigieux	1875		1875	
Autres créances clients	66130	66130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9129	9129		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3008	3008		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	853	853		
Autres impôts, taxes versements assimilés	96397	96397		
Divers	107015	107015		
Groupe et associés	178132	178132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8816	8816		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	472336	469481	2855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177863	43308	134556	
Emprunts et dettes financières divers	700		700	
Fournisseurs et comptes rattachés	6867	6867		
Personnel et comptes rattachés	120899	120899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106092	106092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8056	8056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1820	1820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5543	5543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427840	292584	135256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	25621			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59082			
Personnel extérieur à l’entreprise	25614			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3335			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	267138			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	355169			
Taxe professionnelle	2180			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23113			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25293			
Montant de la TVA. collectée	176287			
Total TVA. déductible sur biens et services	74551			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	43