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BILAN O2 RENNES 2017 Siren 489849539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	29000	14500	14500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31726	18322	13404	
Autres immobilisations corporelles	13678	12587	1091	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	980		980	
TOTAL (I)	75383	45408	29975	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64868	1082	63786	
Autres créances	1987441		1987441	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16443		16443	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2068752	1082	2067670	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2144135	46490	2097645	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25621			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26721			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	487			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	487			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169121			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1369223			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14383			
Dettes fiscales et sociales	263233			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254477			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2070436			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2097645			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1444865		1444865	
Chiffres d’affaires nets	1444865		1444865	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23808	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23786	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1492461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			391012	
Impôts, taxes et versements assimilés			25336	
Salaires et traitements			885686	
Charges sociales			152856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			863	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9141	
Total des charges d’exploitation (II) 			1471283	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21178	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1544	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1544	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			905	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			905	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			639	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21817	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7833			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4029			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3804			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1501838			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1476217			
BENEFICE OU PERTE	25621			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23786			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29000		
Total Immobilisations corporelles		40535		4869
Total Immobilisations financières		980		
Total Général		70515		4869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				980
Total Général				75383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24190	6724	6	30908
AMORTISSEMENTS Total Général	24190	6724	6	30908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				487
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	478	10		487
sur immobilisations – incorporelles	14500			14500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	219	863		1082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14719	863		15582
TOTAL GENERAL	15197	872		16069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	980			
Clients douteux ou litigieux	1773			
Autres créances clients	63095			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6952			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5695			
Impôts sur les bénéfices	157			
T. V. A.	9617			
Autres impôts, taxes versements assimilés	150360			
Divers	54777			
Groupe et associés	1754376			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5507			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2053289	2050536	2753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169121	39514	129608	
Emprunts et dettes financières divers	-250375		-250375	
Fournisseurs et comptes rattachés	14383	14383		
Personnel et comptes rattachés	115109	115109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117254	117254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29594	29594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1276	1276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1619598	1619598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254477	254477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2070436	2191203	-120767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	5231			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56658			
Personnel extérieur à l’entreprise	53029			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3647			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	277678			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	391012			
Taxe professionnelle	2627			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22709			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25336			
Montant de la TVA. collectée	175684			
Total TVA. déductible sur biens et services	76021			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel