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BILAN O2 RENNES 2016 Siren 489849539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	29000	14500	14500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27437	12645	14792	
Autres immobilisations corporelles	13098	11545	1552	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	980		980	
TOTAL (I)	70515	38690	31825	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65945	219	65725	
Autres créances	1550005		1550005	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	732		732	
Charges constatées d’avance	377		377	
TOTAL (II)	1617059	219	1616839	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1687573	38909	1648664	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-80729			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86059			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6331			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	478			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	478			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103293			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1274083			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6509			
Dettes fiscales et sociales	257755			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1641856			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1648664			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1641856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	242		242	
Production vendue biens				
Production vendue services	1386624		1386624	
Chiffres d’affaires nets	1386866		1386866	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4991	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20876	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1412737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347984	
Impôts, taxes et versements assimilés			22449	
Salaires et traitements			807985	
Charges sociales			135749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-674	
Autres charges			7366	
Total des charges d’exploitation (II) 			1326725	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86011	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1514	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1514	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			463	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			463	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1052	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87063	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	306			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7809			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7966			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-6809			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1004			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1422366			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1336307			
BENEFICE OU PERTE	86059			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19660			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29000		
Total Immobilisations corporelles		40413		10319
Total Immobilisations financières		980		
Total Général		70393		10319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10197	40535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				980
Total Général			10197	70515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20555	5865	2230	24190
AMORTISSEMENTS Total Général	20555	5865	2230	24190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				478
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7286	684	7493	478
sur immobilisations – incorporelles		14500		14500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1435		1216	219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1435	14500	1216	14719
TOTAL GENERAL	8722	15184	8709	15197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		684	7493	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	980			
Clients douteux ou litigieux	241			
Autres créances clients	65703			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4104			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4739			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8880			
Autres impôts, taxes versements assimilés	173770			
Divers				
Groupe et associés	1356500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2011			
Charges constatées d’avance	377			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1617307	1616085	1221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103293	103293		
Emprunts et dettes financières divers	700	700		
Fournisseurs et comptes rattachés	6509	6509		
Personnel et comptes rattachés	104271	104271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101964	101964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50454	50454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1067	1067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1273383	1273383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216	216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1641856	1641856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel