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BILAN O2 COMPIEGNE 2021 Siren 489807990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44329	33444	10886	12835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	44329	33444	10886	12835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74427	15631	58796	35014
Autres créances	174705		174705	223750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2858		2858	7430
Charges constatées d’avance	135		135	130
TOTAL (II)	252124	15631	236493	266324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	296454	49074	247379	279159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47970		47970	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16842		21489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65911		70559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31523		61823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	629		629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13710		25269	
Dettes fiscales et sociales	123410		114856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12197		6022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181468		208599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	247379		279158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181468		176447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				150
Production vendue biens				
Production vendue services	827063		827063	731648
Chiffres d’affaires nets	827063		827063	731798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7314	5898
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9443	2716
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			843828	740418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			207	731
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218705	187092
Impôts, taxes et versements assimilés			12199	11805
Salaires et traitements			502804	483905
Charges sociales			59070	68332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2618	2619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8448	591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1898	1759
Total des charges d’exploitation (II) 			805953	756834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37874	-16416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1204	1474
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1204	1474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			370	331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			370	331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			833	1143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38708	-15273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4809		3853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			61961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4809		65814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8021		19223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8021		19223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3211		46591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9446		1669	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9209		8160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	849841		807706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	833000		786217	
BENEFICE OU PERTE	16841		21489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9443		2716	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43659		670
Total Immobilisations financières				
Total Général		43659		670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				44329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30825	2619		33444
AMORTISSEMENTS Total Général	30825	2619		33444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7182	8449		15631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7182	8449		15631
TOTAL GENERAL	7182	8449		15631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8449		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12636			
Autres créances clients	61790			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3635			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3285			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5298			
Autres impôts, taxes versements assimilés	338			
Divers	29611			
Groupe et associés	93200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39338			
Charges constatées d’avance	135			
TOTAL ETAT DES CREANCES	249267	249267		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31523	31523		
Emprunts et dettes financières divers	629	629		
Fournisseurs et comptes rattachés	13710	13710		
Personnel et comptes rattachés	80807	80807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34924	34924		
Impôts sur les bénéfices	1049	1049		
T.V.A.	6246	6246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	384	384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12197	12197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181468	181468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32152			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	21488			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22471			
Personnel extérieur à l’entreprise	12048			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184187			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218706			
Taxe professionnelle	763			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11437			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12200			
Montant de la TVA. collectée	80164			
Total TVA. déductible sur biens et services	31883			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24