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BILAN O2 COMPIEGNE 2020 Siren 489807990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43660	30825	12834	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43660	30825	12834	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42196	7182	35014	
Autres créances	223750		223750	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7430		7430	
Charges constatées d’avance	130		130	
TOTAL (II)	273505	7182	266323	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	317165	38008	279157	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47970			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21488			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70558			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61823			
Emprunts et dettes financières divers (4)	629			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25269			
Dettes fiscales et sociales	114856			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6022			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208599			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279157			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176447			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	150		150	
Production vendue biens				
Production vendue services	731648		731648	
Chiffres d’affaires nets	731798		731798	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5898	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2716	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			740417	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			731	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187092	
Impôts, taxes et versements assimilés			11805	
Salaires et traitements			483905	
Charges sociales			68332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			591	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1759	
Total des charges d’exploitation (II) 			756834	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16416	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1474	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1474	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			331	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			331	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1143	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15273	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3853			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61961			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19223			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46591			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1669			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8160			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807705			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786217			
BENEFICE OU PERTE	21488			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2716			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42750		910
Total Immobilisations financières				
Total Général		42750		910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				43660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28203	2619		30825
AMORTISSEMENTS Total Général	28203	2619		30825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6591	591		7182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6591	591		7182
TOTAL GENERAL	6591	591		7182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7510		7510	
Autres créances clients	34685	34685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5869	5869		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7000	7000		
T. V. A.	4080	4080		
Autres impôts, taxes versements assimilés	65198	65198		
Divers	2474	2474		
Groupe et associés	82202	82202		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56927	56927		
Charges constatées d’avance	130	130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266075	258565	7510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61823	30300	31523	
Emprunts et dettes financières divers	629		629	
Fournisseurs et comptes rattachés	25269	25269		
Personnel et comptes rattachés	79304	79304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30044	30044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5108	5108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	400	400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6022	6022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208599	176447	32152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18865			
Personnel extérieur à l’entreprise	7853			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4529			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155846			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187092			
Taxe professionnelle	932			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10873			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11805			
Montant de la TVA. collectée	72681			
Total TVA. déductible sur biens et services	37008			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23