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BILAN O2 COMPIEGNE 2019 Siren 489807990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42750	28206	14543	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	42750	28206	14543	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40996	6591	34405	
Autres créances	251405		251405	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2138		2138	
Charges constatées d’avance	284		284	
TOTAL (II)	294823	6591	288232	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	337572	34797	302775	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37970			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49070			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87823			
Emprunts et dettes financières divers (4)	629			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7080			
Dettes fiscales et sociales	152658			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5516			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253706			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	302775			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8		8	
Production vendue biens				
Production vendue services	952263		952263	
Chiffres d’affaires nets	952271		952271	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1775	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2167	
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			956275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189621	
Impôts, taxes et versements assimilés			12445	
Salaires et traitements			592164	
Charges sociales			82598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4242	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3185	
Total des charges d’exploitation (II) 			885677	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70598	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2086	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2086	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			477	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			477	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1609	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72207	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4729			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4729			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2945			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1784			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20862			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15159			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	963089			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925120			
BENEFICE OU PERTE	37970			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9167			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28315		14435
Total Immobilisations financières				
Total Général		28315		14435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				42750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26785	1421		28206
AMORTISSEMENTS Total Général	26785	1421		28206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2349	4242		6591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2349	4242		6591
TOTAL GENERAL	2349	4242		6591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7222		7222	
Autres créances clients	33774	33774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4570	4570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1136	1136		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27567	27567		
Divers	68133	68133		
Groupe et associés	141787	141787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8212	8212		
Charges constatées d’avance	284	284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	292685	285463	7222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87823	22849	64974	
Emprunts et dettes financières divers	629		629	
Fournisseurs et comptes rattachés	7080	7080		
Personnel et comptes rattachés	101024	101024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39375	39375		
Impôts sur les bénéfices	8667	8667		
T.V.A.	3187	3187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	404	404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5516	5516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253706	188103	65602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	37860			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20873			
Personnel extérieur à l’entreprise	6175			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5309			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157264			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189621			
Taxe professionnelle	925			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11520			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12445			
Montant de la TVA. collectée	96392			
Total TVA. déductible sur biens et services	39307			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29