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BILAN MARCK & BALSAN 2020 Siren 489804435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	506449	504054	2396	
Frais de développement ou de recherche et développement	88491	88491		
Concessions, brevets et droits similaires	4109990	3215062	894928	1382797
Fonds commercial	190152	4573	185578	
Autres immobilisations incorporelles	1791566	245598	1545968	307022
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67769	16255	51514	
Constructions	3876123	1507345	2368778	208244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5085454	3988029	1097426	
Autres immobilisations corporelles	2741483	2085595	655888	363590
Immobilisations en cours	32014		32014	
Avances et acomptes	39684		39684	1675
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8368683	558139	7810544	26712886
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	560520		560520	
Autres immobilisations financières	728019		728019	519738
TOTAL (I)	28186396	12213141	15973255	29495951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8969911	1763104	7206807	
En cours de production de biens	6984124	89725	6894399	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8903822	1356034	7547787	
Marchandises	9446900	751923	8694978	13906
Avances et acomptes versés sur commandes	1833127		1833127	9979
Clients et comptes rattachés	18040998	260911	17780087	2666752
Autres créances	6874555	230000	6644555	12868536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1214700		1214700	999280
Disponibilités	12698345		12698345	803280
Charges constatées d’avance	604774		604774	356408
TOTAL (II)	75571257	4451697	71119560	17718142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6283		6283	
TOTAL GENERAL (0 à V)	103763935	16664838	87099097	47214093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8684600		8684600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8612726		8552791	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	868460		868460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1823737		2838722	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170826		287705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	296095		420335	
TOTAL (I)	20456444		21652613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2051283			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2051283			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30567877		13205066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1871629		10070319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13288286			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11818726		1187580	
Dettes fiscales et sociales	3635348		1095083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13327			
Autres dettes	1399142		3432	
Produits constatés d’avance (2)	1522507			
TOTAL (IV)	64116842		25561480	
(V)	474529			
TOTAL GENERAL (I à V)	87099097		47214093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17213247	17533346	34746593	28153
Production vendue biens	32261220	2027940	34289160	
Production vendue services	959347	2378220	3337567	2983447
Chiffres d’affaires nets	50433814	21939506	72373320	3011599
				
Production stockée			6167139	
Production immobilisée			697835	246127
Subventions d’exploitation			2500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2941304	18591
Autres produits			218395	952
Total des produits d’exploitation (I)			82400493	3278269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22341743	29202
Variation de stock (marchandises)			1875454	-1049
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13314029	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1114280	
Autres achats et charges externes			26336750	2637016
Impôts, taxes et versements assimilés			1003399	130978
Salaires et traitements			14064065	3129526
Charges sociales			5172686	1307342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1074177	664656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1396330	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3877	
Autres charges			219071	196
Total des charges d’exploitation (II) 			85687302	7897866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3286809	-4619597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3143698	5023260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4782
Autres intérêts et produits assimilés			998302	142753
Reprises sur provisions et transferts de charges			22462	20568
Différences positives de change			637153	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4801614	5191364
Dotations financières sur amortissements et provisions			4237	1354322
Intérêts et charges assimilées			802384	392108
Différences négatives de change			330424	1381
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1137045	1747811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3664570	3443553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377761	-1176044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38832			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8775			
Reprises sur provisions et transferts de charges	157043		120000	
Total des produits exceptionnels (VII)	204650		120000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	415414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8442			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	260263		15264	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	684119		15264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-479469		104736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-272534		-1359013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87406758		8589633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87235931		8301928	
BENEFICE OU PERTE	170826		287705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		570054		663886
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3317399		2790587
Total Immobilisations corporelles		1386933		10766790
Total Immobilisations financières		31390762		6854801
Total Général		36665149		21076064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			639000	594940
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16279	6091707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30590	280606	11842527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28588342	9657221
Total Général		30590	29524227	28186396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	570054	661490	639000	592545
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1627579	1853933	16279	3465233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	813425	7066004	282205	7597224
AMORTISSEMENTS Total Général	3011058	9581427	937483	11655002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				296095
Total Provisions réglementées	420335	52500	139503	296095
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6283
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2045000
Total Provisions pour risques et charges		2148123	96840	2051283
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				558139
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8939680	4978894	3960786
Sur comptes clients		480402	219491	260911
Autres provisions pour dépréciation	230720		720	230000
Total Provisions pour dépréciation	4388859	9525314	8904336	5009836
TOTAL GENERAL	4809193	11725936	9140680	7357214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	560520	29333	531187	
Autres immobilisations financières	728019	204833	523186	
Clients douteux ou litigieux	518757	518757		
Autres créances clients	17522241	17522241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56309	56309		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13336	13336		
Impôts sur les bénéfices	1366319	1366319		
T. V. A.	2147178	2147178		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17843	17843		
Divers	4784	4784		
Groupe et associés	2937324	2937324		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331463	331463		
Charges constatées d’avance	604774	604774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26808866	25754493	1054373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30567877	5226142	22891190	2450545
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11818726	11818726		
Personnel et comptes rattachés	1505686	1505686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1373951	1373951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	462991	462991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	292720	292720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13327	13327		
Groupe et associés	1871629	1871629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1399142	1399142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1522507	1522507		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50828556	25486821	22891190	2450545
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	402			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	402