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BILAN LES DELICES DE LA ROTISSERIE 2017 Siren 489821009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires		893	-893	-893
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1278	386	893	893
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127647	127647		
Autres immobilisations corporelles	131389	89016	42373	54801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	260314	217941	42373	54801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3624		3624	3457
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7112		7112	24
Autres créances	1599		1599	1832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33172		33172	23470
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	45507		45507	28783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	305820	217941	87879	83584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9091		-13667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1113		4576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7021		5909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31758		40693	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13511		2753	
Dettes fiscales et sociales	27757		21470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7560		7560	
Autres dettes	271			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80858		77675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87879		83584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49100		36982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92630			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	582665		582665	563300
Production vendue biens				650
Production vendue services				200
Chiffres d’affaires nets	582665		582665	564150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			582665	564150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			348289	337735
Variation de stock (marchandises)			-530	1615
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221	175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			376	2424
Autres achats et charges externes			61416	51334
Impôts, taxes et versements assimilés			3245	3314
Salaires et traitements			105743	104629
Charges sociales			49079	48553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12428	8832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			580267	558612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2399	5538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	476
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1290	453
Différences négatives de change			4	178
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1294	631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1286	-155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1113	5383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	582673		564626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	581561		560050	
BENEFICE OU PERTE	1113		4576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8649		6083	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1278		
Total Immobilisations corporelles		259036		
Total Immobilisations financières				
Total Général		260314		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				260314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1278			1278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127647			127647
AMORTISSEMENTS Total Général	128925			128925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1599			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8711	8711		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31758		31758	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13511	13511		
Personnel et comptes rattachés	16384	16384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8192	8192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2541	2541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	640	640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7560	7560		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271	271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80858	49100	31758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	223		372	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			11	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61193		50951	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61416		51334	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3245		3314	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3245		3314	
Montant de la TVA. collectée			33237	
Total TVA. déductible sur biens et services	1230		1132	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel