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BILAN FINANCIERE DU LAC 2018 Siren 489892653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2604	3985
Autres immobilisations corporelles			2397	125766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				15
TOTAL (I)			2403067	129767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				286
Clients et comptes rattachés				95748
Autres créances			46624	22704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				8542
Disponibilités			9427	355
Charges constatées d’avance			304	430
TOTAL (II)			56354	128064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2459421	257831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		10500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			3300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			25511	
Réserve légale (1)	900		5900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5000	
Report à nouveau	178		2014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3549		21276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14710			
TOTAL (I)	112239		68501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2117347		33493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209299		16	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4548		45800	
Dettes fiscales et sociales	15989		8612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			98700	
Autres dettes			2709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2347183		189330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2459421		257831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537212		170013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9470	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			212146	333195
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			212146	333195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7791	6827
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99197	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			319136	340022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			787	1777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209706	228208
Impôts, taxes et versements assimilés			7480	6980
Salaires et traitements			70090	57045
Charges sociales			26316	18663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7543	2127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112	5
Total des charges d’exploitation (II) 			322035	314804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2899	25218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26927	27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			32	
Total des charges financières (VI)			26959	27
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26959	-14
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29858	25203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	159654			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1035		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14710			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132967		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26687		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	378		3837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	478790		340034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482339		318758	
BENEFICE OU PERTE	-3549		21276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		189003		
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		189018		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180539	8463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	
Total Général			180554	8463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59251	7543	63332	3462
AMORTISSEMENTS Total Général	59251	7543	63332	3462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3395			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	540			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42689			
Charges constatées d’avance	304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46928	46928		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2117347	307376	1193098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4548	4548		
Personnel et comptes rattachés	7708	7708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4860	4860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3236	3236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185	185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209299	209299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2347183	537212	1193098	616873
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2198000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel