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BILAN FINANCIERE ALTEAD PROCESS INDUSTRIES 2016 Siren 489874131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60000	7500	52500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				60000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6090001	703067	5386934	5386934
Créances rattachées à des participations	100000		100000	75000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6250001	710567	5539434	5521934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	935		935	291600
Autres créances	15568		15568	142837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	700000
Disponibilités	67076		67076	978
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	583579		583579	1135415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6833580	710567	6123013	6657349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		3878	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	-122			
Réserves réglementées (1)	-122			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31243			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-456807		-31243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515828		972635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33626		33626	
Provisions pour charges	17639		65000	
TOTAL (III)	51265		98626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37274		10489	
Dettes fiscales et sociales	121439		270356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5397207		5305244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5555920		5586089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6123013		6657349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	576418		576418	771484
Chiffres d’affaires nets	576418		576418	771484
				
Production stockée				
Production immobilisée				60000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5283	69474
Autres produits			8	203
Total des produits d’exploitation (I)			581710	901161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6418	484
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64131	174868
Impôts, taxes et versements assimilés			21283	20387
Salaires et traitements			398136	457460
Charges sociales			147460	183882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155	306
Total des charges d’exploitation (II) 			645083	837387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63374	63774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	75000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4375	9100
Reprises sur provisions et transferts de charges			80933	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104375	165033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16901	123347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16901	123347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87474	41686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24100	105460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	65000			
Total des produits exceptionnels (VII)	65000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68268		71693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	460000		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17639		65000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	545907		136703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-480907		-136703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	751085		1066194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1207891		1097437	
BENEFICE OU PERTE	-456807		-31243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-456807		-31243	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		60000
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		6165001		100000
Total Général		6225001		160000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75000	6190001
Total Général		60000	75000	6250001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7500		7500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		7500		7500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33626
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	65000	17639	65000	17639
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98626	17639	65000	51265
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				703067
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	703067			703067
TOTAL GENERAL	801693	17639	65000	754332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17639	65000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100000	100000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	349			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10955			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	116503	116503		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37274	37274		
Personnel et comptes rattachés	6992	6992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30561	30561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72580	72580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11306	11306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5067887	5067887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329320	329320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5555920	5555920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel