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BILAN ENTREPRISE CHAMINADE TP 2018 Siren 489844514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22100		22100	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	833	671	162	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81166	70593	10573	
Autres immobilisations corporelles	135434	85934	49501	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	330		330	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	239863	157198	82665	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115856	10976	104880	
Autres créances	14477		14477	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69473		69473	
Charges constatées d’avance	21377		21377	
TOTAL (II)	221182	10976	210206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	461045	168174	292871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99606			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31340			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139746			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72201			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3985			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32028			
Dettes fiscales et sociales	35687			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9225			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153126			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	292871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153126			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	538919		538919	
Production vendue services	525		525	
Chiffres d’affaires nets	539444		539444	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7370	
Autres produits			2174	
Total des produits d’exploitation (I)			548988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127088	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1031	
Autres achats et charges externes			211713	
Impôts, taxes et versements assimilés			5853	
Salaires et traitements			128692	
Charges sociales			33553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7056	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3687	
Total des charges d’exploitation (II) 			541425	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7562	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			881	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			881	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-763	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6800	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32692			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4692			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5102			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27590			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3050			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	581798			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	550458			
BENEFICE OU PERTE	31340			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37705			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7370			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22100		
Total Immobilisations corporelles		180484		46920
Total Immobilisations financières		730		
Total Général		203314		46920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9971	217433
Prêts et immobilisations financières			360	
Total Immobilisations financières			400	330
Total Général			10371	239863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140125	22752	5679	157198
AMORTISSEMENTS Total Général	140125	22752	5679	157198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3920	7056		10976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3920	7056		10976
TOTAL GENERAL	3920	7056		10976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7056		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
Clients douteux ou litigieux	18816	18816		
Autres créances clients	97040	97040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1529	1529		
T. V. A.	12273	12273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	674	674		
Charges constatées d’avance	21377	21377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152039	151709	330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72201	22039	50163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32028	32028		
Personnel et comptes rattachés	7377	7377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11846	11846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15708	15708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	755	755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3985	3985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9225	9225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153126	102963	50163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18794			
Location, charges locatives et de copropriété	17544			
Personnel extérieur à l’entreprise	447			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6539			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	168390			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211713			
Taxe professionnelle	1471			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4382			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5853			
Montant de la TVA. collectée	77144			
Total TVA. déductible sur biens et services	62796			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3