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BILAN ELOKA 2020 Siren 489805952				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	220000		220000	220000
Immobilisations incorporelles – Autres	33262	33204	58	392
Immobilisations corporelles	433543	342940	90603	84670
Immobilisations financières	220460	44000	176460	191127
Total Actif Immobilisé	907264	420143	487121	496189
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	623		623	580
Stock marchandises	225		225	100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1309		1309	1325
Créances – Autres	60781		60781	45973
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100513		100513	52446
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	163451		163451	100425
Total général Actif	1070716			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			320000	320000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			24579	17474
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			185680	185680
Résultat de l’exercice			-53526	7105
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			476733	530259
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			105268	2231
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				380
Fournisseurs et comptes rattachés			54011	45196
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5187		
Autres dettes			14560	18548
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			173839	66355
Total général Passif			650572	596614
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42125	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	140006		272778	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	42871		8973	
Autres produits	9595		23216	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192473		304966	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3238		5988	
Variation de stock (marchandises)	-125		230	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-12		-29	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-43		130	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80631		118089	
(dont taxe professionnelle)	1597			
Impôts, taxes et versements assimilés	8766		9943	
Rémunérations du personnel 	85856		94199	
Charges sociales	16962		21821	
Dotations aux amortissements	35902		35036	
Dotations aux provisions	14667		14667	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11680		2833	
Total des charges d’exploitation	257523		302908	
Résultat d’exploitation	-65050		2058	
Produits financiers			77	
Produits exceptionnels			1807	
Charges financières	489		761	
Charges exceptionnelles	624		40	
Impôts sur les bénéfices	-12638		-3964	
Bénéfice ou perte	-53526		7105	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3452			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11684			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			42125	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			870524	
Total Immobilisations (Augmentations)			42125	
Total Immobilisations (Diminutions)			5385	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			624	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-624	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			14667	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			14667	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3452	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11684	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel