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BILAN ELOKA 2019 Siren 489805952				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	220000		220000	220000
Immobilisations incorporelles – Autres	33262	32870	392	930
Immobilisations corporelles	396802	312132	84670	105956
Immobilisations financières	220460	29333	191127	205793
Total Actif Immobilisé	870524	374335	496189	532680
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	580		580	710
Stock marchandises	100		100	330
Avances et acomptes versés sur commandes				1700
Créances – Clients et comptes rattachés	1325		1325	6087
Créances – Autres	45973		45973	36795
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52446		52446	25502
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100425		100425	71123
Total général Actif	970949			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			320000	320000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			17474	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			185680	185680
Résultat de l’exercice			7105	7474
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			530259	523154
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2231	3901
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			380	850
Fournisseurs et comptes rattachés			45196	47163
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4687		
Autres dettes			18548	28735
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66355	80649
Total général Passif			596614	603803
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13212	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			24148	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	272778		261815	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8973		10584	
Autres produits	23216		18077	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304966		290475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5988		6209	
Variation de stock (marchandises)	230		-330	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-29		-48	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	130		625	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118089		108617	
(dont taxe professionnelle)	1130			
Impôts, taxes et versements assimilés	9943		7546	
Rémunérations du personnel 	94199		91835	
Charges sociales	21821		21545	
Dotations aux amortissements	35036		34143	
Dotations aux provisions	14667		14667	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2833		2808	
Total des charges d’exploitation	302908		287617	
Résultat d’exploitation	2058		2859	
Produits financiers	77			
Produits exceptionnels	1807			
Charges financières	761		272	
Charges exceptionnelles	40		600	
Impôts sur les bénéfices	-3964		-5488	
Bénéfice ou perte	7105		7474	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6733			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16352			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13212	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			857312	
Total Immobilisations (Augmentations)			13212	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			14667	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			14667	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6733	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16352	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel