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BILAN ELOKA 2018 Siren 489805952				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	220000		220000	220000
Immobilisations incorporelles – Autres	33262	32332	930	704
Immobilisations corporelles	383590	277634	105956	118990
Immobilisations financières	220460	14667	205793	460
Total Actif Immobilisé	857312	324632	532680	340154
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	710		710	1335
Stock marchandises	330		330	
Avances et acomptes versés sur commandes	1700		1700	610
Créances – Clients et comptes rattachés	6087		6087	397
Créances – Autres	36795		36795	34390
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25502		25502	13441
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71123		71123	50173
Total général Actif	928435			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			320000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			185680	194459
Résultat de l’exercice			7474	-8779
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			523154	295680
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3901	16797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			850	182
Fournisseurs et comptes rattachés			47163	35728
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9687		
Autres dettes			28735	41941
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80649	94647
Total général Passif			603803	390327
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			241551	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			10395	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	261815		227355	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10584		10000	
Autres produits	18077		5083	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	290475		242438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6209		4556	
Variation de stock (marchandises)	-330			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-48		-36	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	625		-475	
(dont crédit bail mobilier)*	3325			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108617		115400	
(dont taxe professionnelle)	1117			
Impôts, taxes et versements assimilés	7546		5893	
Rémunérations du personnel 	91835		78060	
Charges sociales	21545		16658	
Dotations aux amortissements	34143		31508	
Dotations aux provisions	14667			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2808		2925	
Total des charges d’exploitation	287617		254490	
Résultat d’exploitation	2859		-12053	
Produits financiers			46	
Produits exceptionnels			1371	
Charges financières	272		670	
Charges exceptionnelles	600		1371	
Impôts sur les bénéfices	-5488		-3897	
Bénéfice ou perte	7474		-8779	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2256	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			18295	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			220000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			619622	
Total Immobilisations (Augmentations)			241551	
Total Immobilisations (Diminutions)			3861	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			216	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-216	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel