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BILAN CONCEPT SECURITE 2018 Siren 489810564				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	174	174		109
Immobilisations corporelles	30185	29582	603	1066
Immobilisations financières	2471		2471	2471
Total Actif Immobilisé	32830	29756	3074	3645
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19188		19188	11893
Stock marchandises	12406		12406	12739
Avances et acomptes versés sur commandes	75		75	116
Créances – Clients et comptes rattachés	8417		8417	1086
Créances – Autres	25226		25226	3945
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13048		13048	2328
Caisse				
Charges constatées d’avance	2977		2977	56
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81337		81337	32163
Total général Actif	114167	172050		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			4671	4671
Report à nouveau			-44409	-40341
Résultat de l’exercice			217	-4069
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-30722	-30938
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27247	5723
Fournisseurs et comptes rattachés			15943	7450
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1569		
Autres dettes			71943	53574
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115133	66746
Total général Passif			84411	35808
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	100644		172050	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	24091		35799	
Production stockée	8512		-8392	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16001		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149247		199459	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	71061		99718	
Variation de stock (marchandises)	333		3013	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6838		6676	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1216		-28	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35398		46253	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3501		2608	
Rémunérations du personnel 	18150		35270	
Charges sociales	11106		8508	
Dotations aux amortissements	571		576	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	270		609	
Total des charges d’exploitation	148444		203205	
Résultat d’exploitation	803		-3746	
Produits financiers	106		142	
Produits exceptionnels	50			
Charges financières	75		96	
Charges exceptionnelles	667		368	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	217		-4069	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19965			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21332			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34129	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1299	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19965	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21332	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel