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BILAN CONCEPT SECURITE 2016 Siren 489810564				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1200	1200		
Immobilisations corporelles	34205	33762	443	2434
Immobilisations financières	71		71	71
Total Actif Immobilisé	35476	34962	514	2505
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20257		20257	20291
Stock marchandises	15753		15753	20432
Avances et acomptes versés sur commandes				5173
Créances – Clients et comptes rattachés	7456		7456	6848
Créances – Autres	11307		11307	13449
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2351		2351	2333
Caisse				
Charges constatées d’avance	2650		2650	7257
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59773		59773	75782
Total général Actif	95249	86102		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			4671	4671
Report à nouveau			-38907	-34725
Résultat de l’exercice			-1434	-4182
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-26870	-25436
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3146
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17957	25600
Fournisseurs et comptes rattachés			16210	18359
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		465		
Autres dettes			52990	56618
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87157	103723
Total général Passif			60287	78287
Dont immobilisations financières à moins d’un an			71	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	206			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	116105		86102	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33776		23548	
Production stockée	-992		1777	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	43		624	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	148932		112051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	76972		61094	
Variation de stock (marchandises)	4679		-8630	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5720		7228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-957		88	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40041		34784	
(dont taxe professionnelle)	637			
Impôts, taxes et versements assimilés	1422		1704	
Rémunérations du personnel 	14500		9300	
Charges sociales	4795		9052	
Dotations aux amortissements	1991		2055	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation	149163		116693	
Résultat d’exploitation	-231		-4642	
Produits financiers	115		56	
Produits exceptionnels			765	
Charges financières	153		315	
Charges exceptionnelles	1164		45	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1434		-4182	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22357			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22929			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35476	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22357	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22929	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel