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BILAN CHOCOLATERIE DU LUXEMBOURG 2021 Siren 489848697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7329	5269	2060	1206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	464196	409692	54504	69095
Autres immobilisations corporelles	135582	93348	42234	47831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	607138	508310	98828	118163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188462		188462	159915
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	27618		27618	9003
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	738641	2391	736250	641811
Autres créances	14894		14894	23169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	483406		483406	540111
Charges constatées d’avance	12758		12758	4002
TOTAL (II)	1465780	2391	1463389	1378013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2072919	510701	1562218	1496176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	247000		247000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9696		9696	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24700		24700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	706166		661036	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137957		101199	
Subventions d’investissement	2249		5424	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1127770		1049055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47548		54345	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237294		272010	
Dettes fiscales et sociales	149604		104202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	434448		447120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1562218		1496176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412547		411281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1909629	181636	2091265	1818099
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1909629	181636	2091265	1818099
				
Production stockée			18614	-5993
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15462	10690
Autres produits			162	1189
Total des produits d’exploitation (I)			2125505	1823985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			799848	671308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28546	-3532
Autres achats et charges externes			418220	400734
Impôts, taxes et versements assimilés			13502	10523
Salaires et traitements			524943	410996
Charges sociales			172754	134396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43325	57826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			932	13189
Total des charges d’exploitation (II) 			1944981	1696818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180523	127167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			751	960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			751	960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-751	-947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179772	126220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3174		6792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3174		6792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1968			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1968			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1205		6792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43021		31814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2128679		1830789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1990722		1729590	
BENEFICE OU PERTE	137957		101199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59400		70800	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	2729	2729		
Autres créances clients	735912	735912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14894	14894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12758	12758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	766323	766323		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47496	25596	21900	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237295	237295		
Personnel et comptes rattachés	46128	46128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69330	69330		
Impôts sur les bénéfices	12602	12602		
T.V.A.	14810	14810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6734	6734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	434448	412548	21900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel