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BILAN CHARLET 2017 Siren 489882431
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 140020 140020
Fonds commercial 500000 500000
Autres immobilisations incorporelles 15552 15552
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 192214 175236 16978 23183
Installations techniques, matériel et outillage industriels 763394 756712 6682 47913
Autres immobilisations corporelles 662858 571850 91009 124492
Immobilisations en cours 3073 3073
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 314445 314445 477290
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 103
Autres immobilisations financières 150469 150469 273705
TOTAL (I) 2742024 2159370 582655 946686
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 144142 15046 129096 83644
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 149285 149285 159245
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2211932 296207 1915724 2003248
Autres créances 3373644 3373644 2591836
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 251585 251585 277600
Charges constatées d’avance 41761 41761 26731
TOTAL (II) 6172349 311253 5861096 5142305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8914374 2470623 6443751 6088991
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 800000 800000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 14 14
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -724141 -693788
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 743466 -30353
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 819339 75873
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 179322 192862
Provisions pour charges
TOTAL (III) 179322 192862
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3723 6787
Emprunts et dettes financières divers (4) 659715 1312374
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2834368 2709702
Dettes fiscales et sociales 818299 530973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1128291 1260420
Produits constatés d’avance (2) 695
TOTAL (IV) 5445090 5820256
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6443751 6088991
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3723 6787
Dont emprunts participatifs 659715
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 17191114 740888 17932002 18555294
Production vendue biens
Production vendue services 277469 277469 106446
Chiffres d’affaires nets 17468582 740888 18209471 18661739
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 758860 597238
Autres produits 87 110
Total des produits d’exploitation (I) 18968417 19259087
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12222314 12648366
Variation de stock (marchandises) 9961 35433
Achats de matières premières et autres approvisionnements 333755 370494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -45452 20559
Autres achats et charges externes 4339557 4239959
Impôts, taxes et versements assimilés 225247 154332
Salaires et traitements 2430919 2426675
Charges sociales 704583 710741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 85682 92239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2261 19096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5900 125282
Autres charges 1830 22497
Total des charges d’exploitation (II) 20316558 20865673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1348140 -1606586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 111624
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 14850 17606
Reprises sur provisions et transferts de charges 35200
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 161674 17606
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 31427 39835
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 31427 39835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 130247 -22229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1217893 -1628815
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1464238 1726675
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 844622 21500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2308860 1748175
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 53408 24714
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 294093
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 125000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 347501 149714
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1961359 1598462
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21438951 21024869
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20695485 21055222
BENEFICE OU PERTE 743466 -30353
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 655571
Total Immobilisations corporelles 1621089 22883
Total Immobilisations financières 786299
Total Général 3062959 22883
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 655571
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 22433 1621539
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 123339 198045 464914
Total Général 123339 220478 2742024
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 155571 155571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1425501 85682 7385 1503798
AMORTISSEMENTS Total Général 1581073 85682 7385 1659370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 179322
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 192862 5900 19440 179322
sur immobilisations – incorporelles 500000 500000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 15046 15046
Sur comptes clients 293946 2261 296207
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 844192 2261 35200 811253
TOTAL GENERAL 1037054 8161 54640 990575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8161 19440
- Financières 35200
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 150469
Clients douteux ou litigieux 313565
Autres créances clients 1898366
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 230251
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 82489
Groupe et associés 2127067
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 933837
Charges constatées d’avance 41761
TOTAL ETAT DES CREANCES 5777806 5627337 150469
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3723 3723
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 3000 3000
Fournisseurs et comptes rattachés 2834368 2834368
Personnel et comptes rattachés 253513 253513
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 400216 400216
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 26882 26882
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 137689 137689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 656715 656715
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1128291 1128291
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 695 695
TOTAL – ETAT DES DETTES 5445090 5445090
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 98
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 98