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BILAN CETIH RENOV PAYS DE LOIRE 2021 Siren 489805523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6387	6387		
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94477	74392	20085	
Autres immobilisations corporelles	304185	224487	79698	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8909		8909	
TOTAL (I)	538960	305267	233693	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58596		58596	
En cours de production de biens	22604		22604	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	990		990	
Clients et comptes rattachés	262728	6022	256705	
Autres créances	115328		115328	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135748		135748	
Charges constatées d’avance	22002		22002	
TOTAL (II)	617998	6022	611976	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1156959	311289	845669	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77519			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-356275			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-245755			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6568			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6568			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348			
Emprunts et dettes financières divers (4)	413797			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97708			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461854			
Dettes fiscales et sociales	99901			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11246			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1084856			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	845669			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	987148			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	348			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8685		8685	
Production vendue biens				
Production vendue services	4105840		4105840	
Chiffres d’affaires nets	4114525		4114525	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1580	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67478	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			4183636	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			532060	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177176	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			92784	
Autres achats et charges externes			2165314	
Impôts, taxes et versements assimilés			27445	
Salaires et traitements			812599	
Charges sociales			551035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			909	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103386	
Total des charges d’exploitation (II) 			4520537	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-336900	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			344	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5302	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5646	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34749	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4446	
Total des charges financières (VI)			39195	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33549	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-370450	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2168			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16124			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17113			
Total des produits exceptionnels (VII)	35406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11675			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21232			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14174			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4224690			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4580965			
BENEFICE OU PERTE	-356275			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8831			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	103198			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131387		
Total Immobilisations corporelles		370353		52968
Total Immobilisations financières		18109		18644
Total Général		519850		71613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24658	398663
Prêts et immobilisations financières			27845	
Total Immobilisations financières			27845	8909
Total Général			52503	538960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6387			6387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265711	57824	24658	298879
AMORTISSEMENTS Total Général	272099	57824	24658	305267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6568
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26961		20393	6568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36418		36418	
Sur comptes clients	10425	909	5311	6022
Autres provisions pour dépréciation	5302		5302	
Total Provisions pour dépréciation	52146	909	47032	6022
TOTAL GENERAL	79107	909	67426	12590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		909	54730	
                                             - Financières			5302	
                                            - Exceptionnelles			7393	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8909		8909	
Clients douteux ou litigieux	6624	6624		
Autres créances clients	256103	256103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1370	1370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94297	94297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	858	858		
Groupe et associés	17076	17076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1726	1726		
Charges constatées d’avance	22002	22002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	408968	400058	8909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	348	348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	461854	461854		
Personnel et comptes rattachés	22751	22751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50191	50191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17238	17238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9719	9719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	413797	413797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11246	11246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	987148	987148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier	6147			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	336018			
Location, charges locatives et de copropriété	108302			
Personnel extérieur à l’entreprise	171434			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21094			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1528465			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2165314			
Taxe professionnelle	10420			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17025			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27445			
Montant de la TVA. collectée	373572			
Total TVA. déductible sur biens et services	527754			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	31