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BILAN CETIH RENOV PAYS DE LOIRE 2020 Siren 489805523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6387	6387		
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89175	67347	21827	
Autres immobilisations corporelles	281177	198364	82813	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18109		18109	
TOTAL (I)	519850	272099	247751	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107601		107601	
En cours de production de biens	66384	36418	29965	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11621		11621	
Clients et comptes rattachés	562097	10425	551672	
Autres créances	100343		100343	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70340	5302	65038	
Disponibilités	91151		91151	
Charges constatées d’avance	30773		30773	
TOTAL (II)	1040313	52146	988167	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1560164	324245	1235918	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70412			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87107			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190519			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26961			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26961			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278			
Emprunts et dettes financières divers (4)	283562			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73136			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429546			
Dettes fiscales et sociales	202692			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29221			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1018436			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1235918			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	945300			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	278			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14510		14510	
Production vendue biens				
Production vendue services	5353800		5353800	
Chiffres d’affaires nets	5368310		5368310	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29183	
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			5397560	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			698635	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			286310	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-95296	
Autres achats et charges externes			2502937	
Impôts, taxes et versements assimilés			66791	
Salaires et traitements			1085538	
Charges sociales			497973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41050	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	
Autres charges			51344	
Total des charges d’exploitation (II) 			5216057	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181502	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			860	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1247	
Intérêts et charges assimilées			59363	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60611	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59750	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121752	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2568			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15175			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4253			
Total des produits exceptionnels (VII)	21997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11533			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4418			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-495			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34149			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5420418			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5333310			
BENEFICE OU PERTE	87107			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8831			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21938			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51073			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131387		
Total Immobilisations corporelles		364170		51673
Total Immobilisations financières		27530		1160
Total Général		523088		52834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45492	370353
Prêts et immobilisations financières			10581	
Total Immobilisations financières			10581	18109
Total Général			56073	519850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6387			6387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236883	67773	38944	265711
AMORTISSEMENTS Total Général	243270	67773	38944	272099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26961
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15296	17418	5753	26961
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	680	35738		36418
Sur comptes clients	10858	5311	5745	10425
Autres provisions pour dépréciation	4054	1247		5302
Total Provisions pour dépréciation	15592	42298	5745	52146
TOTAL GENERAL	30889	59716	11498	79107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54050	7245	
                                             - Financières		1247		
                                            - Exceptionnelles		4418	4253	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18109		18109	
Clients douteux ou litigieux	5624	5624		
Autres créances clients	556472	556472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1474	1474		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2219	2219		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74594	74594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1228	1228		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20826	20826		
Charges constatées d’avance	30773	30773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	711324	693214	18109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278	278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429546	429546		
Personnel et comptes rattachés	29966	29966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87069	87069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49907	49907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35748	35748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283562	283562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29221	29221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	945300	945300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	310000			
Engagement de crédit-bail mobilier	14979			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	461141			
Location, charges locatives et de copropriété	102321			
Personnel extérieur à l’entreprise	245215			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10563			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1683696			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2502937			
Taxe professionnelle	34580			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32211			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66791			
Montant de la TVA. collectée	465923			
Total TVA. déductible sur biens et services	555587			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	39