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BILAN CETIH RENOV PAYS DE LOIRE 2018 Siren 489805523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6388	6388		
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60817	51859	8958	
Autres immobilisations corporelles	219158	147659	71499	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8354		8354	
Autres immobilisations financières	15234		15234	
TOTAL (I)	434951	205905	229046	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38062	2040	36022	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	902		902	
Clients et comptes rattachés	235434	5113	230321	
Autres créances	75951		75951	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70340	1455	68885	
Disponibilités	157468		157468	
Charges constatées d’avance	18129		18129	
TOTAL (II)	596286	8608	587678	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1031237	214514	816724	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323220			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142458			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498678			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13745			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13745			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8992			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190695			
Dettes fiscales et sociales	99413			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4758			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304301			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	816724			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3001		3001	
Production vendue biens				
Production vendue services	2401352		2401352	
Chiffres d’affaires nets	2404353		2404353	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6223	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18555	
Autres produits			276	
Total des produits d’exploitation (I)			2429408	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216944	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147446	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9334	
Autres achats et charges externes			1031247	
Impôts, taxes et versements assimilés			30564	
Salaires et traitements			424307	
Charges sociales			248600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18904	
Autres charges			68820	
Total des charges d’exploitation (II) 			2207732	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221677	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1455	
Intérêts et charges assimilées			38059	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39514	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39273	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182404	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1551			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28566			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1328			
Total des produits exceptionnels (VII)	31445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31927			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32224			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-779			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39167			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2461094			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2318636			
BENEFICE OU PERTE	142458			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5055			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	68762			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131388		
Total Immobilisations corporelles		301913		29623
Total Immobilisations financières		15510		8354
Total Général		448811		37977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51561	279975
Prêts et immobilisations financières			276	
Total Immobilisations financières			276	23588
Total Général			51837	434951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6388			6388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189194	30233	19909	199518
AMORTISSEMENTS Total Général	195581	30233	19909	205905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13745
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9669	18904	14828	13745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2040			2040
Sur comptes clients	5113			5113
Autres provisions pour dépréciation		1455		1455
Total Provisions pour dépréciation	7153	1455		8608
TOTAL GENERAL	16822	20359	14828	22353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18904	13500	
                                             - Financières		1455		
                                            - Exceptionnelles			1328	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8354	3317	5037	
Autres immobilisations financières	15234		15234	
Clients douteux ou litigieux	5625		5625	
Autres créances clients	229809	229809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	930	930		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5070	5070		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36325	36325		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14403	14403		
Divers				
Groupe et associés	10388	10388		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9737	9737		
Charges constatées d’avance	18129	18129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354004	328108	25896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	444	444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190695	190695		
Personnel et comptes rattachés	24583	24583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41223	41223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20766	20766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12840	12840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13750	13750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304301	304301		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	158579			
Location, charges locatives et de copropriété	30575			
Personnel extérieur à l’entreprise	127042			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15252			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	699799			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1031247			
Taxe professionnelle	16196			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14368			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30564			
Montant de la TVA. collectée	211061			
Total TVA. déductible sur biens et services	292478			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	33