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BILAN CABINET MARC ROMEI 2018 Siren 489807693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25238	25238		210
Fonds commercial	451000		451000	451000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135745	55814	79931	80398
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91975	57764	34211	41964
Immobilisations en cours				3300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11020		11020	6020
Créances rattachées à des participations	233701		233701	334051
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4110		4110	4110
TOTAL (I)	952789	138816	813972	921053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1513		1513	1059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247985	69373	178613	364807
Autres créances	7843		7843	44509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	853187		853187	892853
Charges constatées d’avance	14192		14192	10871
TOTAL (II)	1124721	69373	1055348	1314098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2077509	208189	1869320	2235151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	833635		986974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278981		246661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1618616		1739635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8273		7426	
TOTAL (III)	8273		7426	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19517		27368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	496			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90220		106578	
Dettes fiscales et sociales	115378		175500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400		4438	
Autres dettes	1840		6344	
Produits constatés d’avance (2)	14580		167863	
TOTAL (IV)	242431		488090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1869320		2235151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19517		27368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		476238		
Total Immobilisations corporelles		219671		12358
Total Immobilisations financières		344181		
Total Général		1040090		12358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				476238
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3300		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3300	1011	227719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			95350	248831
Total Général		3300	96361	952788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25028	210		25238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94009	20579	1011	113578
AMORTISSEMENTS Total Général	119038	20789	1011	138816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	7426	8273	7426	8273
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7426	8273	7426	8273
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62170	21994	14791	69372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62170	21994	14791	69372
TOTAL GENERAL	69596	30267	22217	77645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30267	22217	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	233701			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4110			
Clients douteux ou litigieux	89130			
Autres créances clients	158855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5812			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2030			
Charges constatées d’avance	14192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	507831	180890	326941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90219	90219		
Personnel et comptes rattachés	34968	34968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23660	23660		
Impôts sur les bénéfices	2882	2882		
T.V.A.	53867	53867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400	400		
Groupe et associés	19517		19517	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1840	1840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14580	14580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	241934	222417	19517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57036			
Location, charges locatives et de copropriété	45324			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1556			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	198957			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302874			
Taxe professionnelle	1163			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23558			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24721			
Montant de la TVA. collectée	212087			
Total TVA. déductible sur biens et services	53128			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel