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BILAN AU PIN DE CASTILLON 2018 Siren 489842773				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	290600		290600	290600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	274595	197202	77393	96176
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	565495	197202	368293	387076
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6044		6044	2912
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13957		13957	35013
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32915		32915	30540
Caisse				
Charges constatées d’avance	393		393	195
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53308		53308	68660
Total général Actif	618804			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			251480	277952
Report à nouveau			965	965
Résultat de l’exercice			17152	13528
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			271247	294095
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70292	92051
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25614	22977
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		540		
Autres dettes			54449	46613
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			150355	161642
Total général Passif			421602	455737
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3456	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	513450		504422	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7375		3947	
Autres produits	210		15192	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	521036		523561	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	554		138	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	129867		125924	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3132		1380	
(dont crédit bail mobilier)*	610			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85252		84861	
(dont taxe professionnelle)	1786			
Impôts, taxes et versements assimilés	7796		7251	
Rémunérations du personnel 	204981		213469	
Charges sociales	54941		49651	
Dotations aux amortissements	22239		24052	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	47		395	
Total des charges d’exploitation	502545		507120	
Résultat d’exploitation	18491		16441	
Produits financiers	26		9	
Produits exceptionnels	250			
Charges financières	3021		3508	
Charges exceptionnelles	1294		1200	
Impôts sur les bénéfices	-2700		-1787	
Bénéfice ou perte	17152		13528	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33318			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18172			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2877	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			579	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			565039	
Total Immobilisations (Augmentations)			3456	
Total Immobilisations (Diminutions)			3000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33318	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18172	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel