ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN AQUAFI HOLDING 2021 Siren 489871228 ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 195662 140633 55029 85590 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 15880748 15880748 15880749 Créances rattachées à des participations 537791 537791 719429 Autres titres immobilisés 12285 12285 Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 16626486 140633 16485853 16685768 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 936301 936301 504253 Autres créances 49588 49588 969377 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 6497541 6497541 1896579 Charges constatées d’avance 1327 1327 1285 TOTAL (II) 7484757 7484757 3371493 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 24111243 140633 23970610 20057261 PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Capital social ou individuel 8616700 8616700 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 861670 861670 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 6236348 6322765 Report à nouveau RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6875426 2913583 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 22590144 18714718 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27 268 Emprunts et dettes financières divers (4) 495224 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 217309 6101 Dettes fiscales et sociales 1163130 840950 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 1380466 1342543 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 23970610 20057261 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1380466 1342543 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 27 268 Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 428874 428874 420211 Chiffres d’affaires nets 428874 428874 420211 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits 3216 2 Total des produits d’exploitation (I) 432091 420213 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 190574 28898 Impôts, taxes et versements assimilés 31593 27449 Salaires et traitements 91002 91002 Charges sociales 54266 51836 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30561 56936 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 1119 8 Total des charges d’exploitation (II) 399115 256128 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 32976 164085 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1 Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 1 2866016 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 344 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change 45117 13826 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 2908032 2880187 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change 48068 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 48068 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2908032 2832119 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2941008 2996204 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4132669 137733 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 4132669 137733 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4698 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 114911 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 119609 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4132668 18124 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 198249 100745 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7472791 3438133 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 597365 524550 BENEFICE OU PERTE 6875426 2913583 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles 195662 Total Immobilisations financières 16600178 22830 Total Général 16795840 22830 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 195662 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 192184 16430824 Total Général 192184 16626486 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 110072 30561 140633 AMORTISSEMENTS Total Général 110072 30561 140633 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations 537791 Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 936301 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 35935 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés 13652 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance 1327 TOTAL ETAT DES CREANCES 1525007 987216 537791 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 27 27 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 217309 217309 Personnel et comptes rattachés 46946 46946 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10244 10244 Impôts sur les bénéfices 102593 102593 T.V.A. 90838 90838 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 912509 912509 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 1380466 1380466 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Effectif moyen du personnel