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BILAN AQUAFI HOLDING 2021 Siren 489871228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	195662	140633	55029	85590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15880748		15880748	15880749
Créances rattachées à des participations	537791		537791	719429
Autres titres immobilisés	12285		12285	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16626486	140633	16485853	16685768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	936301		936301	504253
Autres créances	49588		49588	969377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6497541		6497541	1896579
Charges constatées d’avance	1327		1327	1285
TOTAL (II)	7484757		7484757	3371493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24111243	140633	23970610	20057261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8616700		8616700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	861670		861670	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6236348		6322765	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6875426		2913583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22590144		18714718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27		268	
Emprunts et dettes financières divers (4)			495224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217309		6101	
Dettes fiscales et sociales	1163130		840950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1380466		1342543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23970610		20057261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1380466		1342543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27		268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	428874		428874	420211
Chiffres d’affaires nets	428874		428874	420211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3216	2
Total des produits d’exploitation (I)			432091	420213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190574	28898
Impôts, taxes et versements assimilés			31593	27449
Salaires et traitements			91002	91002
Charges sociales			54266	51836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30561	56936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1119	8
Total des charges d’exploitation (II) 			399115	256128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32976	164085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	2866016
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			45117	13826
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2908032	2880187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				48068
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				48068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2908032	2832119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2941008	2996204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4132669		137733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4132669		137733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			114911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		119609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4132668		18124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198249		100745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7472791		3438133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597365		524550	
BENEFICE OU PERTE	6875426		2913583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		195662		
Total Immobilisations financières		16600178		22830
Total Général		16795840		22830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			192184	16430824
Total Général			192184	16626486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110072	30561		140633
AMORTISSEMENTS Total Général	110072	30561		140633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	537791			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	936301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13652			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1525007	987216	537791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217309	217309		
Personnel et comptes rattachés	46946	46946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10244	10244		
Impôts sur les bénéfices	102593	102593		
T.V.A.	90838	90838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	912509	912509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1380466	1380466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel