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BILAN ALESSIA RH 2020 Siren 489871269
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 39546 27041 12504 14611
Fonds commercial 608568 608568 608568
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 815 815
Autres immobilisations corporelles 98270 42447 55822 76842
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 30234 30234 28668
TOTAL (I) 777434 70303 707130 728691
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 42 42 160
Clients et comptes rattachés 629547 15934 613613 426909
Autres créances 434017 434017 361490
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 281495 281495 259557
Charges constatées d’avance 75647 75647 136677
TOTAL (II) 1420751 15934 1404817 1184795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2198185 86238 2111947 1913486
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 417950 417950
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 141089 141089
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 41795 41795
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 364531 351662
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -43352 12869
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 922013 965365
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 376512 47792
Emprunts et dettes financières divers (4) 241 241
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1692 1692
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 240828 392505
Dettes fiscales et sociales 526741 466430
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7020 39462
Produits constatés d’avance (2) 36900
TOTAL (IV) 1189935 948122
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2111947 1913486
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 828327 922371
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 241
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2184539 2789616
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2184539 2789616
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28047 8108
Autres produits 10692 6
Total des produits d’exploitation (I) 2223277 2797731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 890660 1205491
Impôts, taxes et versements assimilés 26146 22480
Salaires et traitements 1036397 1074665
Charges sociales 403960 430043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28348 27064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6930 17753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11292 94
Total des charges d’exploitation (II) 2403734 2777591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -180457 20140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2366 786
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2366 786
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1185 321
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1185 321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1181 466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -179276 20605
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 155164
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 155164
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 19240 113
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19240 113
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 135923 -113
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7623
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2380807 2798517
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2424159 2785648
BENEFICE OU PERTE -43352 12869
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 39023 9952 21934 27041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 98560 29648 84945 43263
AMORTISSEMENTS Total Général 137583 39600 106879 70304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30234 30234
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 629548 629548
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 434060 434060
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1093842 1063608 30234
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 376512 14905 328370 33238
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 240828 240828
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 526741 526741
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 241 241
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8712 8712
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 36900 36900
TOTAL – ETAT DES DETTES 1189935 828327 328370 33238
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel