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BILAN AEC-AB EXPERTISE 2016 Siren 489817767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10522	10522		
Fonds commercial	576410		576410	576410
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	212899	160265	52634	109559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	560
TOTAL (I)	800390	170786	629604	686529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13912		13912	22258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148584		148584	176910
Charges constatées d’avance	16125		16125	17508
TOTAL (II)	178620		178620	216677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	979010	170786	808224	903206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	386000		386000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38600		56784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131460		93850	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32306		19426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	588366		556060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29046		55387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2377		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21783		55602	
Dettes fiscales et sociales	165966		229474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	687		682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219858		347145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	808224		903206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213664		318129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1217476		1217476	1382426
Chiffres d’affaires nets	1217476		1217476	1382426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				731
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			729	7235
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1218204	1390392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353357	472979
Impôts, taxes et versements assimilés			9069	11420
Salaires et traitements			556970	623389
Charges sociales			164686	175669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57159	39909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31811	43853
Total des charges d’exploitation (II) 			1173053	1367220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45152	23172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			867	1381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			867	1381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-867	-1381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44285	21791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15		26200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24199	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282		24334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-267		1866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11712		4231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1218219		1416592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1185914		1397166	
BENEFICE OU PERTE	32306		19426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2820		4039	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	729		7235	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31809		43851	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		586932		
Total Immobilisations corporelles		212664		234
Total Immobilisations financières		560		
Total Général		800156		234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				586932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				560
Total Général				800390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10522			10522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103105	57159		160265
AMORTISSEMENTS Total Général	113627	57159		170786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560	560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	689			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13204			
Charges constatées d’avance	16125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30596	30596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29046	22852	6194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21783	21783		
Personnel et comptes rattachés	58083	58083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86545	86545		
Impôts sur les bénéfices	808	808		
T.V.A.	20454	20454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76	76		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2377	2377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	687	687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219858	213664	6194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106137		128166	
Location, charges locatives et de copropriété	23674		44766	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26159		44358	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197387		255689	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	353357		472979	
Taxe professionnelle	2042		1359	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7027		10061	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9069		11420	
Montant de la TVA. collectée	243495		276485	
Total TVA. déductible sur biens et services	32512		46610	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9