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BILAN (GROUPE) ASTEK 2021 Siren 489800805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2678467	119451	2559017	
Fonds commercial				38037789
Autres immobilisations incorporelles	174870	174870		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1851509	1053634	797876	462145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121765260	7044582	114720677	70752711
Créances rattachées à des participations	4215	4215		
Autres titres immobilisés	12347		12347	12347
Prêts	11762493		11762493	11676017
Autres immobilisations financières	690979		690979	635529
TOTAL (I)	138940141	8396752	130543389	121576538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26631673	-39397	26671070	17311700
Autres créances	58546037	3296711	55249325	44114632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4643172		4643172	11609024
Charges constatées d’avance	605197		605197	621217
TOTAL (II)	90426079	3257315	87168764	73656574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3879464		3879464	1376842
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	22379		22379	
TOTAL GENERAL (0 à V)	233268063	11654067	221613996	196609954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	422349		502349	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14600456		14600456	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97839		97839	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	565172		32954504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6329901		18211810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24372			
TOTAL (I)	9380287		66366957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1701907		3409938	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1701907		3409938	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	130000000		62870000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			11600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3377566		4846185	
Dettes fiscales et sociales	12297160		9993627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64857076		36918071	
Produits constatés d’avance (2)			605176	
TOTAL (IV)	210531802		126833059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	221613996		196609954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23985450		23985450	52939576
Chiffres d’affaires nets	23985450		23985450	52939575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167392	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4358954	678619
Autres produits			96	40
Total des produits d’exploitation (I)			28511892	53618233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14389482	16234947
Impôts, taxes et versements assimilés			827152	1624493
Salaires et traitements			6985329	23381582
Charges sociales			3749552	10018402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2197609	319443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				78234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1138636
Autres charges			553809	638634
Total des charges d’exploitation (II) 			28702985	53434371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191093	183862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3558140	476163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13344578	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5219000	
Différences positives de change			-7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3558140	19039735
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000000	
Intérêts et charges assimilées			6854727	3528551
Différences négatives de change			6658	9298
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9861385	3537849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6303245	15501886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6494338	15685749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	202465		38665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101030		34988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	303495		73653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95683		29204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3207511		549826	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24372			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3327566		579030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3024071		-505377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3188508		-3031438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32373526		72731621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38703427		54519812	
BENEFICE OU PERTE	-6329901		18211810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38077455		36473112
Total Immobilisations corporelles		776545		1130133
Total Immobilisations financières		87125401		115884138
Total Général		125979402		153487382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			71697230	2853338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55168	1851509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68774245	134235294
Total Général			140526643	138940141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39666	275406	20751	294321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314400	777370	38136	1053634
AMORTISSEMENTS Total Général	354066	1052776	58887	1347955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24372
Total Provisions réglementées		24372		24372
Provisions pour litiges				1701907
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3409938		1708031	1701907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7044582
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4215			4215
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	255483		294880	-39397
Autres provisions pour dépréciation	3296711			3296711
Total Provisions pour dépréciation	7600992	3000000	294880	10306112
TOTAL GENERAL	11010929	3024372	2002911	12032391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			294881	
                                             - Financières		3000000		
                                            - Exceptionnelles		24372	1708030	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4215	4215		
Prêts	11762493		11762493	
Autres immobilisations financières	690979		690979	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26631673	26631673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4598990	4598990		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	335116	335116		
Impôts sur les bénéfices	15316355	15316355		
T. V. A.	1983369	1983369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35719475	35719475		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	592732	592732		
Charges constatées d’avance	605197	605197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98240594	85787122	12453472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	130000000	130000000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3377566	3377566		
Personnel et comptes rattachés	1321256	1321256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5177528	5177528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4719850	4719850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1078525	1078525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64786483	64786483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70593	70593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210531802	210531802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	139318453			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83788453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	443			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	443