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BILAN SERA 2018 Siren 489869321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	308223		308223	308223
Autres immobilisations incorporelles	13120	11414	1706	2988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16448	13897	2551	3021
Autres immobilisations corporelles	131720	92233	39487	43028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	181394	25000	156394	141394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49859	25700	24159	30365
TOTAL (I)	700764	168244	532520	529018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4282		4282	3250
Avances et acomptes versés sur commandes				6000
Clients et comptes rattachés	3753580	27120	3726460	4318814
Autres créances	1182943		1182943	1389942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	295		295	295
Disponibilités	1352437		1352437	1259254
Charges constatées d’avance	80436		80436	82743
TOTAL (II)	6373973	27120	6346854	7060299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7074737	195364	6879374	7589316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	28500		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2850		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	434236		369550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359162		323036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1706		2988	
TOTAL (I)	826454		728574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57199		336949	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57199		336949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1339239		1794643	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3632825		3794782	
Dettes fiscales et sociales	900154		883636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123502		38082	
Produits constatés d’avance (2)			12650	
TOTAL (IV)	5995720		6523793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6879374		7589316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10841		10841	61069
Production vendue biens				
Production vendue services	15494061		15494061	12745328
Chiffres d’affaires nets	15504902		15504902	12806397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84559	93375
Autres produits			68997	41750
Total des produits d’exploitation (I)			15658458	12941523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9034	46954
Variation de stock (marchandises)			-1031	-145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13070434	10502112
Impôts, taxes et versements assimilés			117114	82674
Salaires et traitements			1161577	1120940
Charges sociales			451957	421479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18134	20530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5200	18446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83950	76032
Total des charges d’exploitation (II) 			14916368	12289021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			742089	652501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40848	58700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1652	4690
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42501	63390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93471	10284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93471	10284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50970	53106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			691119	705607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5771		13700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	331032		60718	
Total des produits exceptionnels (VII)	336803		74418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	481310		111994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		227750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	531310		341244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-194507		-266826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137450		115745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16037761		13079331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15678599		12756295	
BENEFICE OU PERTE	359162		323036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		321343		
Total Immobilisations corporelles		135326		12842
Total Immobilisations financières		222459		23373
Total Général		679127		36215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				321343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14578	231253
Total Général			14578	700764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10132	1282		11414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89278	16853		106130
AMORTISSEMENTS Total Général	99410	18134		117544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1706
Total Provisions réglementées	2988		1282	1706
Provisions pour litiges				57199
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	336949	50000	329750	57199
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	25700			25700
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37516	5200	15597	27120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113216	5200	15597	102820
TOTAL GENERAL	453153	55200	346629	161725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49859		49859	
Clients douteux ou litigieux	33944		33944	
Autres créances clients	3719636	3719636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1634	1634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	601529	601529		
Autres impôts, taxes versements assimilés	40860	40860		
Divers				
Groupe et associés	305543	305543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233376	233376		
Charges constatées d’avance	80436	80436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5066818	4983015	83803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1339239	458347	880892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3632825	3632825		
Personnel et comptes rattachés	117457	117457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121673	121673		
Impôts sur les bénéfices	26031	26031		
T.V.A.	595430	595430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39563	39563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123502	123502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5995720	5114827	880892	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel