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BILAN WENZHOU TRAVL FRANCE 2015 Siren 489723551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21824	17421	4403	3996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4725		4725	4725
TOTAL (I)	26549	17421	9128	8721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	31734		31734	29704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99988	1489	98500	
Disponibilités	469276		469276	337232
Charges constatées d’avance				1355
TOTAL (II)	600998	1489	599509	368292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	627547	18910	608637	377012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63702		35035	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27027		28667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99529		72502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21005		28833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183194		194102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13380			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261862		50549	
Dettes fiscales et sociales	19939		18303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9727		12722	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509108		304510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	608637		377012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295088		34313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	147744		147744	137550
Chiffres d’affaires nets	147744		147744	137550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			217	108
Total des produits d’exploitation (I)			147961	137655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52924	54082
Impôts, taxes et versements assimilés			1186	1077
Salaires et traitements			44929	40021
Charges sociales			11037	4729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2093	2706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1430	5
Total des charges d’exploitation (II) 			113598	102623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34362	35033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	865
Dotations financières sur amortissements et provisions			1489	
Intérêts et charges assimilées			884	1153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2373	1153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2306	-287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32057	34746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	424		1029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	424		1029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-424		-1029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4606		5050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	148029		138522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121002		109855	
BENEFICE OU PERTE	27027		28667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19324		2500
Total Immobilisations financières		4725		
Total Général		24049		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4725
Total Général				26549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15329	2093		17421
AMORTISSEMENTS Total Général	15329	2093		17421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1489		1489
Total Provisions pour dépréciation		1489		1489
TOTAL GENERAL		1489		1489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1489		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4725			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27983			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3750			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	36459	31734	4725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21005	8149	12856	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261862	261862		
Personnel et comptes rattachés	8821	8821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5318	5318		
Impôts sur les bénéfices	730	730		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	480	480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187784		187784	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9727	-3653	13380	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	495728	281708	214020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20657		20479	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4487		4067	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27780		29536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52924		54082	
Taxe professionnelle	665		649	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	521		428	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1186		1077	
Montant de la TVA. collectée	4074		7192	
Total TVA. déductible sur biens et services	6882		7527	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2