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BILAN VALTHONON 2021 Siren 489779728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10868		10868	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100960	77607	23352	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	201979		201979	
Constructions	8191705	1722192	6469513	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	429960	245391	184569	
Autres immobilisations corporelles	1866977	826521	1040455	
Immobilisations en cours	5807		5807	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	10808273	2871712	7936561	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5112		5112	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117347		117347	
Autres créances	204977		204977	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102622		102622	
Charges constatées d’avance	3994		3994	
TOTAL (II)	434055		434055	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11242328	2871712	8370616	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2704333			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-874161			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	645819			
TOTAL (I)	-2032675			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7211981			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2709125			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20204			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309970			
Dettes fiscales et sociales	133956			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18052			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10403291			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8370616			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3820242			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	214175		214175	
Production vendue biens				
Production vendue services	1569202		1569202	
Chiffres d’affaires nets	1783377		1783377	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30936	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118211	
Autres produits			3508	
Total des produits d’exploitation (I)			1936034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80365	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35901	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2284	
Autres achats et charges externes			571616	
Impôts, taxes et versements assimilés			80181	
Salaires et traitements			321014	
Charges sociales			74924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			685539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			239981	
Total des charges d’exploitation (II) 			2087241	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151207	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144353	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144353	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144323	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-295531	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2208			
Total des produits exceptionnels (VII)	2208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	580839			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580839			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-578630			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1938272			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2812434			
BENEFICE OU PERTE	-874161			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118211			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	232189			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111828		
Total Immobilisations corporelles		9086141		6943423
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		9197984		6943423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5333133	10696430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			5333133	10808273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74551	3056		77607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2113093	682483	1471	2794105
AMORTISSEMENTS Total Général	2187644	685539	1471	2871712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				645820
Total Provisions réglementées	67189	580839	2209	645820
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67189	580839	2209	645820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		580839	2209	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117348	117348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204978	204978		
Charges constatées d’avance	3994	3994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	326335	326320	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7211982	649137	2273232	4289613
Emprunts et dettes financières divers	2141	2141		
Fournisseurs et comptes rattachés	309971	309971		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133957	133957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18052	18052		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2706985	2706985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10383087	3820242	2273232	4289613
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1722402			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	395939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel