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BILAN VALTHONON 2020 Siren 489779728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10868		10868	10868
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100960	74551	26409	29465
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	201979		201979	90000
Constructions	2418156	1264884	1153272	921394
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250114	226109	24005	26109
Autres immobilisations corporelles	878422	622099	256322	96337
Immobilisations en cours	5337470		5337470	2105347
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	189015
TOTAL (I)	9197984	2187644	7010340	3468536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2828		2828	3302
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45677		45677	18784
Autres créances	323414		323414	265961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64716		64716	190971
Charges constatées d’avance	1413		1413	1912
TOTAL (II)	438048		438048	480930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9636032	2187644	7448388	3949467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2429595		-2471076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-274738		41481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	67189		5545	
TOTAL (I)	-1737144		-1524051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5887445		298278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2419667		4674419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20562		12894	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756223		421867	
Dettes fiscales et sociales	100881		63808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	755		2251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9185532		5473517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7448388		3949467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3654711		5409634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2419667			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			104616	21222
Production vendue biens				
Production vendue services			903718	1366598
Chiffres d’affaires nets			1008335	1387820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92478	32262
Autres produits			344	3100
Total des produits d’exploitation (I)			1101156	1423182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30913	42824
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23169	16220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			474	-1148
Autres achats et charges externes			369313	405943
Impôts, taxes et versements assimilés			65702	76207
Salaires et traitements			257519	281317
Charges sociales			62380	72168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273387	254296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141710	182631
Total des charges d’exploitation (II) 			1224566	1330456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123410	92725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89687	54579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89687	54579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89687	-54579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213097	38146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6684			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3563		3761	
Total des produits exceptionnels (VII)	10246		3761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65207		426	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71887		426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61641		3335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1111403		1426943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1386141		1385462	
BENEFICE OU PERTE	-274738		41481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111828		
Total Immobilisations corporelles		5081954		4010870
Total Immobilisations financières		189015		
Total Général		5382797		4010870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6684	9086141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			189000	15
Total Général			195684	9197984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71495	3056		74551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1842766	270331	4	2113093
AMORTISSEMENTS Total Général	1914261	273387	4	2187644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				67189
Total Provisions réglementées	5545	65207	3563	67189
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5545	65207	3563	67189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65207	3563	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45677	45677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	323414	323414		
Charges constatées d’avance	1413	1413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	370519	370504	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1926	1926		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5885519	375259	1837278	3672982
Emprunts et dettes financières divers	867	867		
Fournisseurs et comptes rattachés	756223	756223		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100881	100881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2419555	2419555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9164970	3654711	1837278	3672982
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5635695			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel