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BILAN VALTHONON 2016 Siren 489779728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	70400	70400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	
Constructions	3569161	2391063	1178098	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327870	253083	74788	
Autres immobilisations corporelles	490242	291606	198637	
Immobilisations en cours	21200		21200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	4568889	3006152	1562737	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1541		1541	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3979	725	3254	
Autres créances	31986		31986	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45051		45051	
Charges constatées d’avance	5152		5152	
TOTAL (II)	87710	725	86985	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4656599	3006877	1649723	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2334081			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-163769			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25581			
TOTAL (I)	-1572270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1130054			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1903333			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6367			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133977			
Dettes fiscales et sociales	44709			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3552			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3221992			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1649723			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2381241			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1323014		1323014	
Chiffres d’affaires nets	1323014		1323014	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9249	
Autres produits			3815	
Total des produits d’exploitation (I)			1336078	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52136	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-332	
Autres achats et charges externes			486339	
Impôts, taxes et versements assimilés			60199	
Salaires et traitements			180814	
Charges sociales			59057	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			725	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159359	
Total des charges d’exploitation (II) 			1421164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85085	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81675	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81675	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81675	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-166761	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6392			
Total des produits exceptionnels (VII)	6392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2991			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1342470			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1506239			
BENEFICE OU PERTE	-163769			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9020			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	158525			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70400		
Total Immobilisations corporelles		4426334		142106
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		4496749		142106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70400
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21200		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		69966		4498474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général		69966		4568889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65159	5241		70400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2518126	417625		2935752
AMORTISSEMENTS Total Général	2583285	422866		3006152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25581
Total Provisions réglementées	28572	3400	6392	25581
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	229	725	229	725
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229	725	229	725
TOTAL GENERAL	28801	4125	6620	26306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15			
Clients douteux ou litigieux	765			
Autres créances clients	3214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162			
Charges constatées d’avance	5152			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41132	40352	780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1130054	295670	834384	
Emprunts et dettes financières divers	7622	7622		
Fournisseurs et comptes rattachés	133977	133977		
Personnel et comptes rattachés	17910	17910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23061	23061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3738	3738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1895711	1895711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3552	3552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3215625	2381241	834384	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel