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BILAN TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN 2021 Siren 489745398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	169936		169936	161643
Autres immobilisations financières	2691		2691	4304
TOTAL (I)	172627		172627	165947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24480		24480	30083
Avances et acomptes versés sur commandes	26266		26266	21170
Clients et comptes rattachés	124644	13890	110754	280847
Autres créances	300388		300388	604495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1241659		1241659	586692
Charges constatées d’avance	10037		10037	536733
TOTAL (II)	1727477	13890	1713586	2060021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1900104	13890	1886214	2225968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4115660		4115660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8366276		-5321697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1245647		-3044579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5496264		-4250616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500		23405	
Provisions pour charges	9568		13035	
TOTAL (III)	11068		36440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5661651		5334242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173421		94934	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	763092		307631	
Dettes fiscales et sociales	758431		427622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			46949	
Autres dettes			220611	
Produits constatés d’avance (2)	14814		8153	
TOTAL (IV)	7371409		6440144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1886214		2225967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5661651			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4447392		4447392	3413934
Chiffres d’affaires nets	4447392		4447392	3413934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			710841	124301
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139980	59477
Autres produits			21319	8623
Total des produits d’exploitation (I)			5319534	3606336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251305	312373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5602	-1353
Autres achats et charges externes			3849312	4159331
Impôts, taxes et versements assimilés			255400	229918
Salaires et traitements			1857556	1492899
Charges sociales			310299	410915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	6739
Autres charges			35683	51244
Total des charges d’exploitation (II) 			6566660	6662069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1247126	-3055732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1138	3449
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1138	3449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1138	3449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1245988	-3052282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1612			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1747		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1747		754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2087		-6948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5320672		3612040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6566319		6656620	
BENEFICE OU PERTE	-1245647		-3044579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		165947		8293
Total Général		165947		8293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1612	172628
Total Général			1612	172628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9569
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges	36440	1500	26872	11069
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52672		38782	13891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52672		38782	13891
TOTAL GENERAL	89113	1500	65654	24959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500	65654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	169936		169936	
Autres immobilisations financières	2692	2692		
Clients douteux ou litigieux	15280	15280		
Autres créances clients	109365	109365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2765	2765		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	231370	231370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64165	64165		
Groupe et associés	2088	2088		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10038	10038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	607698	437762	169936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1750	1750		
Fournisseurs et comptes rattachés	763092	763092		
Personnel et comptes rattachés	343385	343385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241427	241427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40617	40617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133002	133002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5659901	5659901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14814	14814		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7197989	7197989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel