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BILAN TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN 2019 Siren 489745398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	154436		154436	141114
Autres immobilisations financières	3637		3637	3637
TOTAL (I)	158073		158073	144751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149		149	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28580		28580	37496
Avances et acomptes versés sur commandes	50834		50834	22916
Clients et comptes rattachés	613558	53840	559719	302680
Autres créances	379026		379026	712821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423358		423358	946360
Charges constatées d’avance	503826		503826	495541
TOTAL (II)	1999331	53840	1945492	2517814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2157405	53840	2103565	2662565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4115660		4115660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3338665		-1753772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1983033		-1584893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1206038		776996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	9701		5634	
TOTAL (III)	29701		5634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1219483		25514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	282264		159400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834135		659468	
Dettes fiscales et sociales	713975		998410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			889	
Autres dettes	217005		19889	
Produits constatés d’avance (2)	13040		16364	
TOTAL (IV)	3279902		1879935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2103565		2662565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3279902		1879935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7458078		7458078	8727216
Chiffres d’affaires nets	7458078		7458078	8727216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5282	31833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301772	370485
Autres produits			6219	7821
Total des produits d’exploitation (I)			7771351	9137356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			527965	631358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8767	-2003
Autres achats et charges externes			5018202	5165954
Impôts, taxes et versements assimilés			355549	409860
Salaires et traitements			2631693	3253077
Charges sociales			1134624	1155486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9011	8851
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24067	1545
Autres charges			58067	82092
Total des charges d’exploitation (II) 			9767946	10706219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1996595	-1568864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2066	1271
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2066	1271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			70	105
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70	105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1996	1165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1994599	-1567698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1255		29811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1255		29811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1255		-29811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12821		-12616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7773416		9138626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9756449		10723519	
BENEFICE OU PERTE	-1983033		-1584893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		144751		13323
Total Général		144751		13323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9701
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5634	24067		29701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44828	9011		53840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44828	9011		53840
TOTAL GENERAL	50463	33078		83541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33078		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	154436		154436	
Autres immobilisations financières	3637		3637	
Clients douteux ou litigieux	59061	59061		
Autres créances clients	554498	554498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1826	1826		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3583	3583		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101927	101927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62585	62585		
Groupe et associés	20641	20641		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188463	188463		
Charges constatées d’avance	503826	503826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1654483	1496410	158073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15588	15588		
Fournisseurs et comptes rattachés	834135	834135		
Personnel et comptes rattachés	293461	293461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307652	307652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75341	75341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37521	37521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1203895	1203895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217005	217005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13040	13040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2997637	2997637		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15588			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel