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BILAN TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN 2018 Siren 489745398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	141114		141114	127105
Autres immobilisations financières	3637		3637	4113
TOTAL (I)	144751		144751	131218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37496		37496	35493
Avances et acomptes versés sur commandes	22916		22916	54047
Clients et comptes rattachés	347509	44828	302680	520665
Autres créances	712821		712821	655745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	946360		946360	2393274
Charges constatées d’avance	495541		495541	504450
TOTAL (II)	2562643	44828	2517814	4163674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2707393	44828	2662565	4294892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4115660		4115660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1753772			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1584893		-1753772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	776996		2361888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5634		4090	
TOTAL (III)	5634		4090	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25514		4821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	159400		348399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	659468		806739	
Dettes fiscales et sociales	998410		749694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	889			
Autres dettes	19889			
Produits constatés d’avance (2)	16364		19262	
TOTAL (IV)	1879935		1928914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2662565		4294892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	25514			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8727216		8727216	8164332
Chiffres d’affaires nets	8727216		8727216	8164332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31833	10065
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370485	338216
Autres produits			7821	9486
Total des produits d’exploitation (I)			9137356	8522099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			631358	712967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2003	-1583
Autres achats et charges externes			5165954	5075678
Impôts, taxes et versements assimilés			409860	388751
Salaires et traitements			3253077	2989474
Charges sociales			1155486	985054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8851	67842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1545	
Autres charges			82092	60569
Total des charges d’exploitation (II) 			10706219	10278753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1568864	-1756653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1271	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1271	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			105	2190
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105	2190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1165	-2190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1567698	-1758844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29811		9509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29811		9509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29811		-9509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12616		-14581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9138626		8522099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10723519		10275871	
BENEFICE OU PERTE	-1584893		-1753772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		131218		14009
Total Général		131218		14009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			476	144751
Total Général			476	144751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5634
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4090	1545		5634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69813	8851	33835	44828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69813	8851	33835	44828
TOTAL GENERAL	73902	10396	33835	50463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	141114		141114	
Autres immobilisations financières	3637		3637	
Clients douteux ou litigieux	70272	70272		
Autres créances clients	277237	277237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3349	3349		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	619	619		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89986	89986		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36473	36473		
Groupe et associés	582396	582396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	495541	495541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1700621	1555870	144751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8011	8011		
Fournisseurs et comptes rattachés	659468	659468		
Personnel et comptes rattachés	522427	522427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357888	357888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80907	80907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37188	37188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	889	889		
Groupe et associés	17503	17503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19889	19889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16364	16364		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1720535	1720535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8011			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel