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BILAN TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN 2017 Siren 489745398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	127105		127105	113604
Autres immobilisations financières	4113		4113	19856
TOTAL (I)	131218		131218	133460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1436
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35493		35493	32473
Avances et acomptes versés sur commandes	54047		54047	65091
Clients et comptes rattachés	590478	69813	520665	429847
Autres créances	655745		655745	314463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2393274		2393274	770573
Charges constatées d’avance	504450		504450	467321
TOTAL (II)	4233487	69813	4163674	2081203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4364704	69813	4294892	2214664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4115660		2067150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7062610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1753772		-1422963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2361888		-6418423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4425	
Provisions pour charges	4090		4929	
TOTAL (III)	4090		9354	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4821		6797554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	348399		281757	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	806739		789704	
Dettes fiscales et sociales	749694		723585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	19262		31132	
TOTAL (IV)	1928914		8623732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4294892		2214664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4821			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8164332		8164332	8651843
Chiffres d’affaires nets	8164332		8164332	8651843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10065	10491
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			338216	476236
Autres produits			9486	5493
Total des produits d’exploitation (I)			8522099	9144062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			712967	695471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1583	10641
Autres achats et charges externes			5075678	5298756
Impôts, taxes et versements assimilés			388751	411057
Salaires et traitements			2989474	3041044
Charges sociales			985054	1014544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67842	8016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5042
Autres charges			60569	72794
Total des charges d’exploitation (II) 			10278753	10557365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1756653	-1413303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2190	1019
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2190	1019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2190	-1019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1758844	-1414322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9509		8641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9509		8641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9509		-8641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14581			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8522099		9144062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10275871		10567025	
BENEFICE OU PERTE	-1753772		-1422963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		133460		13501
Total Général		133460		13501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15744	131218
Total Général			15744	131218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4090
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9354		5265	4090
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8016	67842	6046	69813
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8016	67842	6046	69813
TOTAL GENERAL	17371	67842	11311	73902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67842	6046	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	127105			
Autres immobilisations financières	4113			
Clients douteux ou litigieux	79082			
Autres créances clients	511396			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6801			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	183259			
T. V. A.	171714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42532			
Groupe et associés	251440			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	504450			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1881891	1750673	131218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4821	4821		
Fournisseurs et comptes rattachés	806739	806739		
Personnel et comptes rattachés	329850	329850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339775	339775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42864	42864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37204	37204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19262	19262		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1580515	1580515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel