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BILAN TERRASSEMENT ET ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE D'EURE 2016 Siren 489770974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38193	38015	179	869
Immobilisations financières	98		98	98
Total Actif Immobilisé	38291	38015	277	967
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19739		19739	19134
Créances – Autres	3126		3126	6045
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23070		23070	8309
Caisse				
Charges constatées d’avance	18438		18438	20592
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64374		64374	54080
Total général Actif	102666			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8981	13873
Résultat de l’exercice			1800	-4892
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16281	14481
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11085	7245
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4668	5011
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9205		
Autres dettes			32617	28309
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48370	40566
Total général Passif			64651	55046
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2409	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			23000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	741			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	202265		212734	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4356		3497	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	207362		216231	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	522			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1561		2846	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	137738		137977	
(dont taxe professionnelle)	670			
Impôts, taxes et versements assimilés	2688		2747	
Rémunérations du personnel 	67011		69409	
Charges sociales	7661		7505	
Dotations aux amortissements	690		1492	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	217871		221977	
Résultat d’exploitation	-10509		-5745	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	23137		8000	
Charges financières	4332		3962	
Charges exceptionnelles	5135		3409	
Impôts sur les bénéfices	1361		-224	
Bénéfice ou perte	1800		-4892	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45201			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20226			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38601	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			310	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			23000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			23000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45201	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20226	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel