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BILAN SOLVABILITE ENTREPRISE 2021 Siren 489724245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60392	60392		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	648681	564758	83923	161314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500		3500	3500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23322		23322	30856
Autres immobilisations financières	11200		11200	8200
TOTAL (I)	747096	625150	121946	203870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7419		7419	21921
Clients et comptes rattachés	5174987	5789	5169198	5556982
Autres créances	22824402		22824402	21077058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6219286		6219286	644391
Charges constatées d’avance	312403		312403	321536
TOTAL (II)	34538497	5789	34532708	27621887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35285593	630939	34654653	27825757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39819		3310192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	867246		1029627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	947765		4380519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179500		54500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	179500		54500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	804		619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20879176		10540462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	800296		683787	
Dettes fiscales et sociales	1848732		1820963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161641		90673	
Produits constatés d’avance (2)	9836741		10254233	
TOTAL (IV)	33527389		23390739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34654653		27825757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22285978		22285978	21367781
Chiffres d’affaires nets	22285978		22285978	21367781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40023	10840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216350	483598
Autres produits			53	1049
Total des produits d’exploitation (I)			22542404	21863268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3086477	2870139
Impôts, taxes et versements assimilés			144671	278864
Salaires et traitements			4408094	4347650
Charges sociales			1900238	1851340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77391	80853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5789	26783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125000	
Autres charges			11304012	11000076
Total des charges d’exploitation (II) 			21051671	20455705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1490732	1407563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			159	3
Autres intérêts et produits assimilés			290659	204034
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290818	204367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175747	15396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175747	15396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			115071	188971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1605803	1596534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42423		19186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42423		19186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			42577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			293	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			42870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42423		-23684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	432150		430000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	348830		113222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22875644		22086820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22008398		21057193	
BENEFICE OU PERTE	867246		1029627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60392		
Total Immobilisations corporelles		648681		
Total Immobilisations financières		42556		17075
Total Général		751629		17075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				648681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21609	38022
Total Général			21609	747096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60392			60392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487367	77391		564758
AMORTISSEMENTS Total Général	547759	77391		625150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				179500
Total Provisions pour risques et charges	54500	125000		179500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26783	5789	26783	5789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26783	5789	26783	5789
TOTAL GENERAL	81283	130789	26783	185289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130789	26783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23322	12458	10864	
Autres immobilisations financières	11200		11200	
Clients douteux ou litigieux	10321	10321		
Autres créances clients	5164666	5164666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350	2350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100200	100200		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6667	6667		
Groupe et associés	22714187	22714187		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	998	998		
Charges constatées d’avance	312403	312403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28346315	28324251	22064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	804	804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	800296	800296		
Personnel et comptes rattachés	677807	677807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466590	466590		
Impôts sur les bénéfices	241673	241673		
T.V.A.	396685	396685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65977	65977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20879176	20879176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161641	161641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9836741	9836741		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33527389	33527389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	111