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BILAN SARL RIERA AGENCEMENTS ET ASSOCIES 2017 Siren 489723163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1435	1435		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87299	80944	6356	
Autres immobilisations corporelles	199298	120285	79014	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10262		10262	
TOTAL (I)	298294	202663	95631	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15786		15786	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10896		10896	
Clients et comptes rattachés	1043467		1043467	
Autres créances	77514		77514	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354536		354536	
Charges constatées d’avance	34432		34432	
TOTAL (II)	1536630		1536630	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1834925	202663	1632262	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	426259			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193286			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	729545			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1166			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2647			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491239			
Dettes fiscales et sociales	407219			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	446			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	902717			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1632262			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	900070			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5657874		5657874	
Chiffres d’affaires nets	5657874		5657874	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2067	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55937	
Autres produits			8080	
Total des produits d’exploitation (I)			5723957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			783158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2010	
Autres achats et charges externes			3735036	
Impôts, taxes et versements assimilés			29662	
Salaires et traitements			632162	
Charges sociales			205007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7433	
Total des charges d’exploitation (II) 			5413939	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310018	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			554	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			554	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25747	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25747	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25193	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284825	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1195			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90344			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5724511			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5531225			
BENEFICE OU PERTE	193286			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93530			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54042			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2061			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1435		
Total Immobilisations corporelles		277141		13216
Total Immobilisations financières		1708		8554
Total Général		280284		21770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3760	286597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10262
Total Général			3760	298294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1039	396		1435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181893	23095	3760	201228
AMORTISSEMENTS Total Général	182933	23491	3760	202663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1895		1895	
Total Provisions pour dépréciation	1895		1895	
TOTAL GENERAL	1895		1895	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1895	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10262			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1043467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	720			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38835			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1235			
Charges constatées d’avance	34432			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1165674	1155412	10262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1166	1166		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491239	491239		
Personnel et comptes rattachés	284	284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66001	66001		
Impôts sur les bénéfices	29970	29970		
T.V.A.	286890	286890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24074	24074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446	446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	900070	900070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	412486			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2136312			
Location, charges locatives et de copropriété	419148			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	361074			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	818503			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3735036			
Taxe professionnelle	16290			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13372			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29662			
Montant de la TVA. collectée	1519400			
Total TVA. déductible sur biens et services	805363			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel