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BILAN SARL DU CLOS 2017 Siren 489717595				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	225030	112736	112294	129887
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	225030	112736	112294	129887
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	105816		105816	122143
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1064		1064	
Créances – Clients et comptes rattachés	72166		72166	213097
Créances – Autres	15413		15413	14949
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3183		3183	43298
Caisse				
Charges constatées d’avance	8963		8963	8993
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	206605		206605	402481
Total général Actif	431634			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			200000	200000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5175	3871
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			56656	51881
Résultat de l’exercice			-31740	26079
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			230090	281831
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20694	43371
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			240	
Fournisseurs et comptes rattachés			29934	166646
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35616		
Autres dettes			37940	40519
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88809	250537
Total général Passif			318899	532367
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2896	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2295	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	312974			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	381149		593485	
Production vendue de services - France	735		996	
Production stockée	-14161		-33836	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	523		102	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	368247		560747	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	214492		342686	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2166		-2644	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	141027		131782	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1712		1976	
Rémunérations du personnel 	16574		19003	
Charges sociales	871		1252	
Dotations aux amortissements	19888		19325	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2112		15362	
Total des charges d’exploitation	398842		528742	
Résultat d’exploitation	-30596		32005	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	215			
Charges financières	712		1368	
Charges exceptionnelles	648		40	
Impôts sur les bénéfices			4517	
Bénéfice ou perte	-31740		26079	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13842			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16274			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			705	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1590	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			222735	
Total Immobilisations (Augmentations)			2295	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13842	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16274	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel